(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-07-27
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 27-07 | 24-07 | zmiana % |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 195,66 | 196,39 | -0,37 |
KBC GAMMA SFIO | 235,61 | 235,59 | 0,01 |
KBC DELTA SFIO | 131,36 | 131,40 | -0,03 |
KBC Portfel Akcyjny | 85,53 | 85,92 | -0,45 |
KBC Portfel Obligacyjny | 168,18 | 168,16 | 0,01 |
KBC Portfel Pieniężny | 156,38 | 156,36 | 0,01 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 89,55 | 90,28 | -0,81 |
KBC Akcyjny | 88,92 | 89,45 | -0,59 |
KBC Aktywny | 206,66 | 207,46 | -0,39 |
KBC Papierów Dłużnych | 224,14 | 224,16 | -0,01 |
KBC Pieniężny | 177,66 | 177,66 | 0,00 |
KBC Stabilny | 245,07 | 245,76 | -0,28 |
KBC Globalny Akcyjny | 136,78 | 138,29 | -1,09 |
KBC Zmiennej Alokacji | 117,85 | 118,72 | -0,73 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 128,78 | 128,77 | 0,01 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 85,15 | 85,76 | -0,71 |
KBC BONDS: | 24-07 | 23-07 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 336,47 | 335,46 | 0,30 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2150,19 | 2151,16 | -0,05 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 395,57 | 395,75 | -0,05 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 938,01 | 935,56 | 0,26 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2084,35 | 2088,66 | -0,21 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 632,21 | 633,51 | -0,21 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 853,47 | 852,26 | 0,14 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 418,70 | 418,10 | 0,14 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1089,25 | 1083,87 | 0,50 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 522,27 | 519,70 | 0,49 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 859,17 | 862,01 | -0,33 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 673,58 | 675,81 | -0,33 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 972,52 | 970,15 | 0,24 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 710,25 | 708,52 | 0,24 |
EUROPE KAP (EUR) | 278,11 | 277,04 | 0,39 |
EUROPE DIV (EUR) | 126,51 | 126,02 | 0,39 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1034,10 | 1033,53 | 0,06 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 517,98 | 517,70 | 0,05 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 930,75 | 933,33 | -0,28 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 466,53 | 467,82 | -0,28 |
KBC Global Partners: | 23-07 | 22-07 | |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 101,17 | 101,30 | -0,13 |
KBC Strategy 90 April | 99,62 | 99,59 | 0,03 |