(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-07-24
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 24-07 | 23-07 | zmiana % |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 196,39 | 197,46 | -0,54 |
KBC GAMMA SFIO | 235,59 | 235,62 | -0,01 |
KBC DELTA SFIO | 131,40 | 131,25 | 0,11 |
KBC Portfel Akcyjny | 85,92 | 85,92 | 0,00 |
KBC Portfel Obligacyjny | 168,16 | 167,97 | 0,11 |
KBC Portfel Pieniężny | 156,36 | 156,35 | 0,01 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 90,28 | 89,77 | 0,57 |
KBC Akcyjny | 89,45 | 89,39 | 0,07 |
KBC Aktywny | 207,46 | 207,21 | 0,12 |
KBC Papierów Dłużnych | 224,16 | 223,99 | 0,08 |
KBC Pieniężny | 177,66 | 177,68 | -0,01 |
KBC Stabilny | 245,76 | 245,20 | 0,23 |
KBC Globalny Akcyjny | 138,29 | 138,93 | -0,46 |
KBC Zmiennej Alokacji | 118,72 | 118,16 | 0,47 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 128,77 | 128,78 | -0,01 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 85,76 | 85,18 | 0,68 |
KBC BONDS: | 23-07 | 22-07 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 335,46 | 336,43 | -0,29 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2151,16 | 2166,44 | -0,71 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 395,75 | 398,56 | -0,71 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 935,56 | 937,91 | -0,25 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2088,66 | 2092,06 | -0,16 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 633,51 | 634,55 | -0,16 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 852,26 | 852,00 | 0,03 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 418,10 | 417,98 | 0,03 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1083,87 | 1091,12 | -0,66 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 519,70 | 523,17 | -0,66 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 862,01 | 867,29 | -0,61 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 675,81 | 679,95 | -0,61 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 970,15 | 969,30 | 0,09 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 708,52 | 707,90 | 0,09 |
EUROPE KAP (EUR) | 277,04 | 277,50 | -0,17 |
EUROPE DIV (EUR) | 126,02 | 126,23 | -0,17 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1033,53 | 1030,92 | 0,25 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 517,70 | 516,39 | 0,25 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 933,33 | 940,07 | -0,72 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 467,82 | 471,20 | -0,72 |
KBC Global Partners: | 22-07 | 20-07 | |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 101,30 | 101,86 | -0,55 |
KBC Strategy 90 April | 99,59 | 100,05 | -0,46 |