(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-07-22
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 22-07 | 21-07 | zmiana % |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 196,37 | 199,23 | -1,44 |
KBC GAMMA SFIO | 235,55 | 235,61 | -0,03 |
KBC DELTA SFIO | 131,36 | 131,40 | -0,03 |
KBC Portfel Akcyjny | 85,20 | 86,75 | -1,79 |
KBC Portfel Obligacyjny | 168,08 | 168,20 | -0,07 |
KBC Portfel Pieniężny | 156,33 | 156,35 | -0,01 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 89,45 | 90,34 | -0,99 |
KBC Akcyjny | 88,91 | 90,28 | -1,52 |
KBC Aktywny | 206,68 | 208,40 | -0,83 |
KBC Papierów Dłużnych | 224,04 | 224,13 | -0,04 |
KBC Pieniężny | 177,63 | 177,66 | -0,02 |
KBC Stabilny | 244,87 | 245,70 | -0,34 |
KBC Globalny Akcyjny | 139,77 | 140,56 | -0,56 |
KBC Zmiennej Alokacji | 117,74 | 118,11 | -0,31 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 128,75 | 128,77 | -0,02 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 85,05 | 85,66 | -0,71 |
KBC ALFA SFIO (4) | 2,71 | 2,70 | 0,37 |
KBC BONDS: | 21-07 | 20-07 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 335,24 | 336,31 | -0,32 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2161,50 | 2169,76 | -0,38 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 397,65 | 399,17 | -0,38 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 934,71 | 937,68 | -0,32 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2093,39 | 2092,06 | 0,06 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 634,95 | 634,55 | 0,06 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 851,57 | 852,12 | -0,06 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 417,76 | 418,03 | -0,06 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1084,25 | 1089,04 | -0,44 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 519,88 | 522,18 | -0,44 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 868,63 | 872,94 | -0,49 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 680,97 | 684,34 | -0,49 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 967,84 | 972,10 | -0,44 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 706,83 | 709,94 | -0,44 |
EUROPE KAP (EUR) | 276,31 | 277,40 | -0,39 |
EUROPE DIV (EUR) | 125,69 | 126,18 | -0,39 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1030,63 | 1028,93 | 0,17 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 516,24 | 515,39 | 0,16 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 939,22 | 940,96 | -0,18 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 470,77 | 471,64 | -0,18 |
KBC Global Partners: | 17-07 | 16-07 | |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 101,74 | 101,77 | -0,03 |
KBC Strategy 90 April | 99,96 | 99,98 | -0,02 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu