(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-07-17
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 17-07 | 16-07 | zmiana % |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 201,77 | 202,50 | -0,36 |
KBC GAMMA SFIO | 235,49 | 235,61 | -0,05 |
KBC DELTA SFIO | 131,38 | 131,20 | 0,14 |
KBC Portfel Akcyjny | 87,66 | 87,96 | -0,34 |
KBC Portfel Obligacyjny | 168,06 | 167,88 | 0,11 |
KBC Portfel Pieniężny | 156,30 | 156,31 | -0,01 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 90,51 | 90,33 | 0,20 |
KBC Akcyjny | 90,86 | 91,00 | -0,15 |
KBC Aktywny | 209,05 | 209,05 | 0,00 |
KBC Papierów Dłużnych | 224,11 | 224,14 | -0,01 |
KBC Pieniężny | 177,62 | 177,70 | -0,05 |
KBC Stabilny | 246,29 | 245,92 | 0,15 |
KBC Globalny Akcyjny | 139,75 | 138,94 | 0,58 |
KBC Zmiennej Alokacji | 118,41 | 118,24 | 0,14 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 128,70 | 128,75 | -0,04 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 85,71 | 85,63 | 0,09 |
KBC BONDS: | 16-07 | 15-07 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 334,97 | 333,96 | 0,30 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2169,24 | 2159,13 | 0,47 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 399,08 | 397,22 | 0,47 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 934,08 | 931,29 | 0,30 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2091,71 | 2088,55 | 0,15 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 634,44 | 633,48 | 0,15 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 848,19 | 847,13 | 0,13 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 416,11 | 415,59 | 0,13 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1087,11 | 1082,78 | 0,40 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 521,25 | 519,17 | 0,40 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 868,70 | 863,72 | 0,58 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 681,02 | 677,12 | 0,58 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 967,07 | 966,01 | 0,11 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 706,27 | 705,50 | 0,11 |
EUROPE KAP (EUR) | 276,18 | 275,64 | 0,20 |
EUROPE DIV (EUR) | 125,63 | 125,38 | 0,20 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1029,82 | 1028,82 | 0,10 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 515,84 | 515,34 | 0,10 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 942,91 | 939,67 | 0,34 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 472,62 | 471,00 | 0,34 |
KBC Global Partners: | 15-07 | 14-07 | |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 101,23 | 101,09 | 0,14 |
KBC Strategy 90 April | 99,53 | 99,41 | 0,12 |