(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-07-15
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 15-07 | 14-07 | zmiana % |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 199,12 | 199,40 | -0,14 |
KBC GAMMA SFIO | 235,64 | 235,67 | -0,01 |
KBC DELTA SFIO | 131,12 | 130,98 | 0,11 |
KBC Portfel Akcyjny | 86,06 | 86,18 | -0,14 |
KBC Portfel Obligacyjny | 167,75 | 167,53 | 0,13 |
KBC Portfel Pieniężny | 156,31 | 156,31 | 0,00 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 88,86 | 88,50 | 0,41 |
KBC Akcyjny | 89,54 | 89,26 | 0,31 |
KBC Aktywny | 206,98 | 206,53 | 0,22 |
KBC Papierów Dłużnych | 223,97 | 223,91 | 0,03 |
KBC Pieniężny | 177,72 | 177,77 | -0,03 |
KBC Stabilny | 244,04 | 243,90 | 0,06 |
KBC Globalny Akcyjny | 138,91 | 139,23 | -0,23 |
KBC Zmiennej Alokacji | 116,77 | 116,94 | -0,15 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 128,77 | 128,80 | -0,02 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 84,42 | 83,80 | 0,74 |
KBC ALFA SFIO (4) | 2,70 | 2,70 | 0,00 |
KBC Omega FIZ (7) | 1057,04 | 1055,09 | 0,18 |
KBC BONDS: | 14-07 | 13-07 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 332,35 | 331,59 | 0,23 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2152,25 | 2145,83 | 0,30 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 395,95 | 394,77 | 0,30 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 927,08 | 925,10 | 0,21 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2090,67 | 2093,52 | -0,14 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 634,12 | 634,99 | -0,14 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 844,98 | 843,78 | 0,14 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 414,53 | 413,94 | 0,14 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1077,38 | 1075,81 | 0,15 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 516,58 | 515,83 | 0,15 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 861,17 | 858,16 | 0,35 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 675,12 | 672,76 | 0,35 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 961,97 | 961,77 | 0,02 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 702,54 | 702,40 | 0,02 |
EUROPE KAP (EUR) | 274,33 | 273,84 | 0,18 |
EUROPE DIV (EUR) | 124,79 | 124,56 | 0,18 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1026,29 | 1024,45 | 0,18 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 514,07 | 513,15 | 0,18 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 938,86 | 935,94 | 0,31 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 470,59 | 469,13 | 0,31 |
KBC Global Partners: | 13-07 | 10-07 | |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 100,84 | 100,10 | 0,74 |
KBC Strategy 90 April | 99,21 | 98,59 | 0,63 |
7) Fundusze wyceniane dwa razy w miesiącu