(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-07-14
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 14-07 | 13-07 | zmiana % |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 199,40 | 199,44 | -0,02 |
KBC GAMMA SFIO | 235,67 | 235,66 | 0,00 |
KBC DELTA SFIO | 130,98 | 131,06 | -0,06 |
KBC Portfel Akcyjny | 86,18 | 86,23 | -0,06 |
KBC Portfel Obligacyjny | 167,53 | 167,51 | 0,01 |
KBC Portfel Pieniężny | 156,31 | 156,30 | 0,01 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 88,50 | 88,35 | 0,17 |
KBC Akcyjny | 89,26 | 89,37 | -0,12 |
KBC Aktywny | 206,53 | 206,65 | -0,06 |
KBC Papierów Dłużnych | 223,91 | 223,86 | 0,02 |
KBC Pieniężny | 177,77 | 177,75 | 0,01 |
KBC Stabilny | 243,90 | 243,92 | -0,01 |
KBC Globalny Akcyjny | 139,23 | 136,73 | 1,83 |
KBC Zmiennej Alokacji | 116,94 | 116,85 | 0,08 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 128,80 | 128,74 | 0,05 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 83,80 | 83,79 | 0,01 |
KBC BONDS: | 13-07 | 10-07 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 331,59 | 329,54 | 0,62 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2145,83 | 2123,83 | 1,04 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 394,77 | 390,73 | 1,03 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 925,10 | 919,52 | 0,61 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2093,52 | 2091,79 | 0,08 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 634,99 | 634,46 | 0,08 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 843,78 | 840,49 | 0,39 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 413,94 | 412,33 | 0,39 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1075,81 | 1068,07 | 0,72 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 515,83 | 512,12 | 0,72 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 858,16 | 846,41 | 1,39 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 672,76 | 663,54 | 1,39 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 961,77 | 960,34 | 0,15 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 702,40 | 701,35 | 0,15 |
EUROPE KAP (EUR) | 273,84 | 272,75 | 0,40 |
EUROPE DIV (EUR) | 124,56 | 124,07 | 0,39 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1024,45 | 1026,63 | -0,21 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 513,15 | 514,24 | -0,21 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 935,94 | 928,00 | 0,86 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 469,13 | 465,15 | 0,86 |
KBC Global Partners: | 10-07 | 9-07 | |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 100,10 | 99,23 | 0,88 |
KBC Strategy 90 April | 98,59 | 97,87 | 0,74 |