(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-07-01
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 1-07 | 30-06 | zmiana % |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 200,54 | 200,25 | 0,14 |
KBC GAMMA SFIO | 235,52 | 235,50 | 0,01 |
KBC DELTA SFIO | 130,51 | 130,41 | 0,08 |
KBC Portfel Akcyjny | 86,33 | 86,36 | -0,03 |
KBC Portfel Obligacyjny | 166,39 | 166,28 | 0,07 |
KBC Portfel Pieniężny | 156,18 | 156,20 | -0,01 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 87,36 | 87,09 | 0,31 |
KBC Akcyjny | 89,07 | 89,09 | -0,02 |
KBC Aktywny | 205,62 | 205,60 | 0,01 |
KBC Papierów Dłużnych | 222,79 | 222,69 | 0,04 |
KBC Pieniężny | 177,79 | 177,80 | -0,01 |
KBC Stabilny | 242,09 | 241,72 | 0,15 |
KBC Globalny Akcyjny | 139,13 | 138,25 | 0,64 |
KBC Zmiennej Alokacji | 115,98 | 115,65 | 0,29 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 128,55 | 128,54 | 0,01 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 82,47 | 82,29 | 0,22 |
KBC ALFA SFIO (4) | 2,69 | 2,68 | 0,37 |
KBC BONDS: | 30-06 | 29-06 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 330,83 | 330,33 | 0,15 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2138,94 | 2133,81 | 0,24 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 393,51 | 392,56 | 0,24 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 922,20 | 920,61 | 0,17 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2085,40 | 2081,71 | 0,18 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 632,53 | 631,41 | 0,18 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 842,46 | 841,96 | 0,06 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 413,30 | 413,05 | 0,06 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1079,88 | 1077,23 | 0,25 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 517,78 | 516,51 | 0,25 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 851,53 | 850,78 | 0,09 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 667,56 | 666,98 | 0,09 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 964,02 | 959,94 | 0,43 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 704,04 | 701,06 | 0,43 |
EUROPE KAP (EUR) | 273,74 | 273,03 | 0,26 |
EUROPE DIV (EUR) | 124,52 | 124,19 | 0,27 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1029,67 | 1030,19 | -0,05 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 515,76 | 516,03 | -0,05 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 918,93 | 916,79 | 0,23 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 460,60 | 459,53 | 0,23 |
KBC Global Partners: | 29-06 | 26-06 | |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 100,04 | 101,82 | -1,75 |
KBC Strategy 90 April | 98,55 | 100,21 | -1,66 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu