(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-06-24
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 24-06 | 23-06 | zmiana % |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 205,40 | 205,31 | 0,04 |
KBC GAMMA SFIO | 235,69 | 235,64 | 0,02 |
KBC DELTA SFIO | 130,81 | 130,78 | 0,02 |
KBC Portfel Akcyjny | 88,21 | 88,21 | 0,00 |
KBC Portfel Obligacyjny | 166,69 | 166,70 | -0,01 |
KBC Portfel Pieniężny | 156,29 | 156,27 | 0,01 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 89,15 | 89,41 | -0,29 |
KBC Akcyjny | 91,10 | 91,19 | -0,10 |
KBC Aktywny | 208,53 | 208,70 | -0,08 |
KBC Papierów Dłużnych | 222,89 | 222,86 | 0,01 |
KBC Pieniężny | 177,81 | 177,77 | 0,02 |
KBC Stabilny | 244,06 | 244,39 | -0,14 |
KBC Globalny Akcyjny | 141,12 | 139,71 | 1,01 |
KBC Zmiennej Alokacji | 117,10 | 117,47 | -0,31 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 128,59 | 128,57 | 0,02 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 84,28 | 84,51 | -0,27 |
KBC ALFA SFIO (4) | 2,69 | 2,68 | 0,37 |
KBC BONDS: | 22-06 | 19-06 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 326,82 | 329,07 | -0,68 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2117,60 | 2126,95 | -0,44 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 389,58 | 391,30 | -0,44 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 911,76 | 916,80 | -0,55 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2091,87 | 2088,73 | 0,15 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 634,49 | 633,54 | 0,15 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 842,95 | 843,31 | -0,04 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 413,55 | 413,73 | -0,04 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1067,08 | 1076,62 | -0,89 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 511,64 | 516,22 | -0,89 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 850,36 | 849,73 | 0,07 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 666,65 | 666,15 | 0,08 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 965,70 | 962,77 | 0,30 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 705,27 | 703,13 | 0,30 |
EUROPE KAP (EUR) | 272,59 | 273,21 | -0,23 |
EUROPE DIV (EUR) | 123,99 | 124,28 | -0,23 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1028,66 | 1033,97 | -0,51 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 515,26 | 517,92 | -0,51 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 916,86 | 912,39 | 0,49 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 459,56 | 457,33 | 0,49 |
KBC Global Partners: | 19-06 | 18-06 | |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 100,59 | 100,51 | 0,08 |
KBC Strategy 90 April | 99,10 | 99,04 | 0,06 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu