(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-06-19
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 19-06 | 18-06 | zmiana % |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 202,32 | 203,58 | -0,62 |
KBC GAMMA SFIO | 235,77 | 235,71 | 0,03 |
KBC DELTA SFIO | 130,78 | 130,80 | -0,02 |
KBC Portfel Akcyjny | 86,81 | 87,22 | -0,47 |
KBC Portfel Obligacyjny | 166,45 | 166,45 | 0,00 |
KBC Portfel Pieniężny | 156,30 | 156,29 | 0,01 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 87,66 | 88,10 | -0,50 |
KBC Akcyjny | 89,77 | 90,15 | -0,42 |
KBC Aktywny | 206,87 | 207,30 | -0,21 |
KBC Papierów Dłużnych | 222,71 | 222,66 | 0,02 |
KBC Pieniężny | 177,90 | 177,85 | 0,03 |
KBC Stabilny | 242,64 | 242,85 | -0,09 |
KBC Globalny Akcyjny | 138,21 | 137,35 | 0,63 |
KBC Zmiennej Alokacji | 117,00 | 116,83 | 0,15 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 128,59 | 128,57 | 0,02 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 83,48 | 83,67 | -0,23 |
KBC BONDS: | 18-06 | 17-06 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 326,92 | 328,46 | -0,47 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2115,80 | 2128,31 | -0,59 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 389,25 | 391,55 | -0,59 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 911,14 | 915,16 | -0,44 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2080,59 | 2068,68 | 0,58 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 631,07 | 627,45 | 0,58 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 842,08 | 844,00 | -0,23 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 413,12 | 414,07 | -0,23 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1071,42 | 1074,36 | -0,27 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 513,72 | 515,13 | -0,27 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 845,64 | 851,11 | -0,64 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 662,94 | 667,23 | -0,64 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 963,36 | 961,23 | 0,22 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 703,56 | 702,00 | 0,22 |
EUROPE KAP (EUR) | 272,34 | 272,17 | 0,06 |
EUROPE DIV (EUR) | 123,88 | 123,80 | 0,06 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1029,53 | 1030,44 | -0,09 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 515,69 | 516,15 | -0,09 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 909,00 | 910,01 | -0,11 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 455,63 | 456,13 | -0,11 |
KBC Global Partners: | 16-06 | 29-05 | |
KBC KUPON 5 (7) | 103,28 | 103,74 | -0,44 |
KBC KUPON 6 (7) | 102,44 | 103,21 | -0,75 |
KBC Point Capped 4 (7) | 105,78 | 107,66 | -1,75 |
17-06 | 16-06 | ||
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 100,24 | 100,41 | -0,17 |
KBC Strategy 90 April | 98,80 | 98,96 | -0,16 |
7) Fundusze wyceniane dwa razy w miesiącu