(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-06-18
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 18-06 | 17-06 | zmiana % |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 203,58 | 202,27 | 0,65 |
KBC GAMMA SFIO | 235,71 | 235,73 | -0,01 |
KBC DELTA SFIO | 130,80 | 130,74 | 0,05 |
KBC Portfel Akcyjny | 87,22 | 86,78 | 0,51 |
KBC Portfel Obligacyjny | 166,45 | 166,34 | 0,07 |
KBC Portfel Pieniężny | 156,29 | 156,29 | 0,00 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 88,10 | 87,50 | 0,69 |
KBC Akcyjny | 90,15 | 89,80 | 0,39 |
KBC Aktywny | 207,30 | 206,93 | 0,18 |
KBC Papierów Dłużnych | 222,66 | 222,55 | 0,05 |
KBC Pieniężny | 177,85 | 177,88 | -0,02 |
KBC Stabilny | 242,85 | 242,53 | 0,13 |
KBC Globalny Akcyjny | 137,35 | 137,40 | -0,04 |
KBC Zmiennej Alokacji | 116,83 | 116,87 | -0,03 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 128,57 | 128,58 | -0,01 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 83,67 | 83,45 | 0,26 |
KBC BONDS: | 17-06 | 16-06 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 328,46 | 328,65 | -0,06 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2128,31 | 2127,88 | 0,02 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 391,55 | 391,47 | 0,02 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 915,16 | 915,64 | -0,05 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2068,68 | 2066,54 | 0,10 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 627,45 | 626,81 | 0,10 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 844,00 | 845,12 | -0,13 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 414,07 | 414,62 | -0,13 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1074,36 | 1075,18 | -0,08 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 515,13 | 515,53 | -0,08 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 851,11 | 851,59 | -0,06 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 667,23 | 667,61 | -0,06 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 961,23 | 959,82 | 0,15 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 702,00 | 700,97 | 0,15 |
EUROPE KAP (EUR) | 272,17 | 271,99 | 0,07 |
EUROPE DIV (EUR) | 123,80 | 123,72 | 0,06 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1030,44 | 1031,94 | -0,15 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 516,15 | 516,90 | -0,15 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 910,01 | 911,78 | -0,19 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 456,13 | 457,02 | -0,19 |
KBC Global Partners: | 16-06 | 15-06 | |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 100,41 | 100,25 | 0,16 |
KBC Strategy 90 April | 98,96 | 98,80 | 0,16 |