(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-06-17
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 17-06 | 16-06 | zmiana % |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 202,27 | 204,71 | -1,19 |
KBC GAMMA SFIO | 235,73 | 235,64 | 0,04 |
KBC DELTA SFIO | 130,74 | 130,72 | 0,02 |
KBC Portfel Akcyjny | 86,78 | 88,11 | -1,51 |
KBC Portfel Obligacyjny | 166,34 | 166,44 | -0,06 |
KBC Portfel Pieniężny | 156,29 | 156,25 | 0,03 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 87,50 | 89,18 | -1,88 |
KBC Akcyjny | 89,80 | 91,08 | -1,41 |
KBC Aktywny | 206,93 | 208,47 | -0,74 |
KBC Papierów Dłużnych | 222,55 | 222,58 | -0,01 |
KBC Pieniężny | 177,88 | 177,83 | 0,03 |
KBC Stabilny | 242,53 | 243,60 | -0,44 |
KBC Globalny Akcyjny | 137,40 | 137,69 | -0,21 |
KBC Zmiennej Alokacji | 116,87 | 117,47 | -0,51 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 128,58 | 128,53 | 0,04 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 83,45 | 84,45 | -1,18 |
KBC ALFA SFIO (4) | 2,68 | 2,69 | -0,37 |
KBC BONDS: | 16-06 | 15-06 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 328,65 | 327,78 | 0,27 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2127,88 | 2122,07 | 0,27 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 391,47 | 390,40 | 0,27 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 915,64 | 913,39 | 0,25 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2066,54 | 2070,71 | -0,20 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 626,81 | 628,07 | -0,20 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 845,12 | 846,25 | -0,13 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 414,62 | 415,17 | -0,13 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1075,18 | 1070,84 | 0,41 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 515,53 | 513,45 | 0,41 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 851,59 | 850,49 | 0,13 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 667,61 | 666,75 | 0,13 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 959,82 | 959,45 | 0,04 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 700,97 | 700,70 | 0,04 |
EUROPE KAP (EUR) | 271,99 | 271,31 | 0,25 |
EUROPE DIV (EUR) | 123,72 | 123,41 | 0,25 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1031,94 | 1030,20 | 0,17 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 516,90 | 516,03 | 0,17 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 911,78 | 912,11 | -0,04 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 457,02 | 457,19 | -0,04 |
KBC Global Partners: | 15-06 | 12-06 | |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 100,25 | 100,98 | -0,72 |
KBC Strategy 90 April | 98,80 | 99,49 | -0,69 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu