(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-06-16
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 16-06 | 15-06 | zmiana % |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 204,71 | 204,76 | -0,02 |
KBC GAMMA SFIO | 235,64 | 235,79 | -0,06 |
KBC DELTA SFIO | 130,72 | 130,82 | -0,08 |
KBC Portfel Akcyjny | 88,11 | 88,32 | -0,24 |
KBC Portfel Obligacyjny | 166,44 | 166,48 | -0,02 |
KBC Portfel Pieniężny | 156,25 | 156,33 | -0,05 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 89,18 | 89,31 | -0,15 |
KBC Akcyjny | 91,08 | 91,18 | -0,11 |
KBC Aktywny | 208,47 | 208,75 | -0,13 |
KBC Papierów Dłużnych | 222,58 | 222,63 | -0,02 |
KBC Pieniężny | 177,83 | 177,92 | -0,05 |
KBC Stabilny | 243,60 | 244,05 | -0,18 |
KBC Globalny Akcyjny | 137,69 | 138,39 | -0,51 |
KBC Zmiennej Alokacji | 117,47 | 117,82 | -0,30 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 128,53 | 128,60 | -0,05 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 84,45 | 84,70 | -0,30 |
KBC BONDS: | 15-06 | 12-06 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 327,78 | 328,07 | -0,09 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2122,07 | 2123,96 | -0,09 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 390,40 | 390,75 | -0,09 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 913,39 | 914,82 | -0,16 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2070,71 | 2075,20 | -0,22 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 628,07 | 629,43 | -0,22 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 846,25 | 847,99 | -0,21 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 415,17 | 416,02 | -0,20 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1070,84 | 1072,64 | -0,17 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 513,45 | 514,31 | -0,17 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 850,49 | 853,06 | -0,30 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 666,75 | 668,77 | -0,30 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 959,45 | 964,25 | -0,50 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 700,70 | 704,21 | -0,50 |
EUROPE KAP (EUR) | 271,31 | 272,62 | -0,48 |
EUROPE DIV (EUR) | 123,41 | 124,01 | -0,48 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1030,20 | 1029,41 | 0,08 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 516,03 | 515,63 | 0,08 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 912,11 | 914,87 | -0,30 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 457,19 | 458,57 | -0,30 |
KBC Global Partners: | 12-06 | 11-06 | |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 100,98 | 101,39 | -0,40 |
KBC Strategy 90 April | 99,49 | 99,87 | -0,38 |