(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-06-09
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 9-06 | 8-06 | zmiana % |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 204,51 | 205,76 | -0,61 |
KBC GAMMA SFIO | 235,75 | 235,81 | -0,03 |
KBC DELTA SFIO | 131,15 | 131,15 | 0,00 |
KBC Portfel Akcyjny | 88,04 | 88,68 | -0,72 |
KBC Portfel Obligacyjny | 166,51 | 166,67 | -0,10 |
KBC Portfel Pieniężny | 156,10 | 156,13 | -0,02 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 89,44 | 90,28 | -0,93 |
KBC Akcyjny | 91,13 | 91,89 | -0,83 |
KBC Aktywny | 209,00 | 210,11 | -0,53 |
KBC Papierów Dłużnych | 222,89 | 223,09 | -0,09 |
KBC Pieniężny | 177,95 | 177,97 | -0,01 |
KBC Stabilny | 244,27 | 245,14 | -0,35 |
KBC Globalny Akcyjny | 138,06 | 139,74 | -1,20 |
KBC Zmiennej Alokacji | 117,96 | 118,76 | -0,67 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 128,36 | 128,33 | 0,02 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 84,91 | 85,62 | -0,83 |
KBC BONDS: | 8-06 | 5-06 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 328,08 | 329,52 | -0,44 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2116,83 | 2131,04 | -0,67 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 389,44 | 392,05 | -0,67 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 914,54 | 918,49 | -0,43 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2076,01 | 2083,51 | -0,36 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 629,68 | 631,95 | -0,36 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 849,49 | 850,91 | -0,17 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 416,76 | 417,45 | -0,17 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1062,02 | 1064,99 | -0,28 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 509,22 | 510,64 | -0,28 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 855,75 | 863,79 | -0,93 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 670,87 | 677,18 | -0,93 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 961,43 | 962,47 | -0,11 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 702,15 | 702,91 | -0,11 |
EUROPE KAP (EUR) | 272,02 | 272,60 | -0,21 |
EUROPE DIV (EUR) | 123,74 | 124,00 | -0,21 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1029,46 | 1028,95 | 0,05 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 515,66 | 515,41 | 0,05 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 909,75 | 925,52 | -1,70 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 456,00 | 463,91 | -1,71 |
KBC Global Partners: | 5-06 | 4-06 | |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 101,26 | 101,77 | -0,50 |
KBC Strategy 90 April | 99,75 | 100,19 | -0,44 |