(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-06-30
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 30-06 | 29-06 | zmiana % |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 200,25 | 199,35 | 0,45 |
KBC GAMMA SFIO | 235,50 | 235,53 | -0,01 |
KBC DELTA SFIO | 130,41 | 130,27 | 0,11 |
KBC Portfel Akcyjny | 85,88 | 85,88 | 0,00 |
KBC Portfel Obligacyjny | 166,28 | 166,04 | 0,14 |
KBC Portfel Pieniężny | 156,20 | 156,20 | 0,00 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 87,09 | 87,18 | -0,10 |
KBC Akcyjny | 89,09 | 88,73 | 0,41 |
KBC Aktywny | 205,60 | 205,04 | 0,27 |
KBC Papierów Dłużnych | 222,69 | 222,48 | 0,09 |
KBC Pieniężny | 177,80 | 177,84 | -0,02 |
KBC Stabilny | 241,72 | 241,28 | 0,18 |
KBC Globalny Akcyjny | 138,25 | 141,15 | -2,05 |
KBC Zmiennej Alokacji | 115,65 | 115,47 | 0,16 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 128,54 | 128,53 | 0,01 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 82,29 | 82,10 | 0,23 |
KBC Omega FIZ (7) | 1055,09 | 1053,40 | 0,16 |
KBC Alokacji Sektorowych FIZ (5) | 107,13 | 109,71 | -2,35 |
KBC BONDS: | 29-06 | 26-06 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 330,33 | 329,13 | 0,36 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2133,81 | 2137,88 | -0,19 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 392,56 | 393,31 | -0,19 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 920,61 | 918,40 | 0,24 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2081,71 | 2086,71 | -0,24 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 631,41 | 632,92 | -0,24 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 841,96 | 842,74 | -0,09 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 413,05 | 413,45 | -0,10 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1077,23 | 1072,64 | 0,43 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 516,51 | 514,31 | 0,43 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 850,78 | 861,96 | -1,30 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 666,98 | 675,74 | -1,30 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 959,94 | 965,64 | -0,59 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 701,06 | 705,23 | -0,59 |
EUROPE KAP (EUR) | 273,03 | 273,41 | -0,14 |
EUROPE DIV (EUR) | 124,19 | 124,37 | -0,14 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1030,19 | 1023,59 | 0,64 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 516,03 | 512,72 | 0,65 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 916,79 | 922,35 | -0,60 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 459,53 | 462,32 | -0,60 |
KBC Global Partners: | 26-06 | 25-06 | |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 101,82 | 101,81 | 0,01 |
KBC Strategy 90 April | 100,21 | 100,20 | 0,01 |
5) Fundusze wyceniane raz w miesiącu
7) Fundusze wyceniane dwa razy w miesiącu