(PAP) TFI ING SA wartości jednostek na dzień: 2015-07-15
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2015-07-15 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 224,81 |
ING (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 045,83 |
ING Subfundusz Akcji | A | PLN | 295,94 |
ING Subfundusz Akcji | E | PLN | 391,11 |
ING Subfundusz Akcji | F | PLN | 310,69 |
ING Subfundusz Akcji | I | PLN | 295,94 |
ING Subfundusz Akcji | K | PLN | 300,07 |
ING Subfundusz Akcji | P | PLN | 295,94 |
ING Subfundusz Akcji | S | PLN | 295,94 |
ING Subfundusz Akcji | T | PLN | 319,60 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 168,75 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 171,09 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 168,75 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 168,75 |
ING Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 257,63 |
ING Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 258,00 |
ING Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 259,50 |
ING Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 258,46 |
ING Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 257,63 |
ING Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 258,86 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 120,76 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 121,14 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 121,00 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 120,76 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 120,76 |
ING Subfundusz Obligacji | A | PLN | 280,23 |
ING Subfundusz Obligacji | E | PLN | 298,18 |
ING Subfundusz Obligacji | F | PLN | 284,20 |
ING Subfundusz Obligacji | I | PLN | 280,23 |
ING Subfundusz Obligacji | K | PLN | 281,70 |
ING Subfundusz Obligacji | P | PLN | 280,23 |
ING Subfundusz Obligacji | S | PLN | 280,23 |
ING Subfundusz Obligacji | T | PLN | 284,63 |
ING Subfundusz Selektywny | A | PLN | 77,20 |
ING Subfundusz Selektywny | P | PLN | 77,20 |
ING Subfundusz Selektywny | S | PLN | 77,20 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 256,21 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 301,03 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 264,98 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 256,21 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 258,88 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 256,21 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 256,21 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 281,70 |
ING Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 300,64 |
ING Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 389,29 |
ING Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 313,27 |
ING Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 300,64 |
ING Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 304,31 |
ING Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 300,64 |
ING Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 300,64 |
ING Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 320,67 |
ING Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 181,94 |
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | A | PLN | 50,70 |
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | P | PLN | 50,70 |
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | S | PLN | 50,70 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 62,60 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 62,84 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 63,25 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 65,09 |
ING (L) Depozytowy | A | PLN | 112,57 |
ING (L) Depozytowy | F | PLN | 112,83 |
ING (L) Depozytowy | T | PLN | 112,96 |
ING (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 104,57 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 176,03 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 177,87 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 177,86 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 182,73 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 158,56 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 164,24 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 162,08 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 159,80 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 158,56 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 163,57 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 212,82 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 225,39 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 215,05 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 215,02 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 212,82 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 223,35 |
ING (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 167,19 |
ING (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 168,94 |
ING (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 175,47 |
ING (L) Japonia | A | PLN | 200,57 |
ING (L) Japonia | F | PLN | 202,66 |
ING (L) Japonia | K | PLN | 202,65 |
ING (L) Japonia | T | PLN | 207,75 |
ING (L) Nowej Azji | A | PLN | 116,20 |
ING (L) Nowej Azji | E | PLN | 117,56 |
ING (L) Nowej Azji | F | PLN | 117,41 |
ING (L) Nowej Azji | T | PLN | 121,95 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 107,28 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 113,59 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 108,41 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 108,40 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 107,28 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 112,59 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 170,22 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 171,99 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 171,98 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 176,75 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 115,06 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 115,66 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 115,38 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 115,29 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 90,51 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 91,77 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 91,18 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 91,23 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 91,93 |
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) | A | PLN | 107,38 |
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) | F | PLN | 108,08 |
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) | P | PLN | 107,38 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 119,48 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 119,77 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 121,13 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 120,26 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 121,72 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 121,14 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 121,53 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 123,15 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 122,09 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 123,87 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 120,81 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 122,08 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 123,14 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 121,98 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 124,10 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 121,09 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 122,47 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 123,78 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 122,47 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 124,91 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 120,74 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 122,22 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 123,76 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 122,24 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 125,07 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 120,33 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 121,77 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 123,34 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 121,81 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 124,63 |
ING SFIO Akcji 2 | A | PLN | 363,10 |
ING SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 261,45 |