(PAP) TFI ING SA wartości jednostek na dzień: 2015-07-01
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2015-07-01 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 224,29 |
ING (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 036,97 |
ING Subfundusz Akcji | A | PLN | 296,35 |
ING Subfundusz Akcji | E | PLN | 391,36 |
ING Subfundusz Akcji | F | PLN | 310,82 |
ING Subfundusz Akcji | I | PLN | 296,35 |
ING Subfundusz Akcji | K | PLN | 300,40 |
ING Subfundusz Akcji | P | PLN | 296,35 |
ING Subfundusz Akcji | S | PLN | 296,35 |
ING Subfundusz Akcji | T | PLN | 319,77 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 167,45 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 169,72 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 167,45 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 167,45 |
ING Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 257,25 |
ING Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 257,60 |
ING Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 259,08 |
ING Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 258,06 |
ING Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 257,25 |
ING Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 258,47 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 120,66 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 121,02 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 120,89 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 120,66 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 120,66 |
ING Subfundusz Obligacji | A | PLN | 277,32 |
ING Subfundusz Obligacji | E | PLN | 295,05 |
ING Subfundusz Obligacji | F | PLN | 281,16 |
ING Subfundusz Obligacji | I | PLN | 277,32 |
ING Subfundusz Obligacji | K | PLN | 278,74 |
ING Subfundusz Obligacji | P | PLN | 277,32 |
ING Subfundusz Obligacji | S | PLN | 277,32 |
ING Subfundusz Obligacji | T | PLN | 281,63 |
ING Subfundusz Selektywny | A | PLN | 77,29 |
ING Subfundusz Selektywny | P | PLN | 77,29 |
ING Subfundusz Selektywny | S | PLN | 77,29 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 255,34 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 299,86 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 263,90 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 255,34 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 257,95 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 255,34 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 255,34 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 280,59 |
ING Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 300,04 |
ING Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 388,26 |
ING Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 312,38 |
ING Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 300,04 |
ING Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 303,62 |
ING Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 300,04 |
ING Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 300,04 |
ING Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 319,79 |
ING Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 179,17 |
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | A | PLN | 49,36 |
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | P | PLN | 49,36 |
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | S | PLN | 49,36 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 62,98 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 63,19 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 63,60 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 65,45 |
ING (L) Depozytowy | A | PLN | 112,45 |
ING (L) Depozytowy | F | PLN | 112,69 |
ING (L) Depozytowy | T | PLN | 112,84 |
ING (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 103,84 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 172,14 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 173,83 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 173,90 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 178,60 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 159,07 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 164,72 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 162,52 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 160,28 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 159,07 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 164,04 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 208,64 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 220,85 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 210,68 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 210,75 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 208,64 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 218,84 |
ING (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 164,56 |
ING (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 166,18 |
ING (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 172,62 |
ING (L) Japonia | A | PLN | 201,78 |
ING (L) Japonia | F | PLN | 203,76 |
ING (L) Japonia | K | PLN | 203,83 |
ING (L) Japonia | T | PLN | 208,89 |
ING (L) Nowej Azji | A | PLN | 121,28 |
ING (L) Nowej Azji | E | PLN | 122,64 |
ING (L) Nowej Azji | F | PLN | 122,47 |
ING (L) Nowej Azji | T | PLN | 127,22 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 109,14 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 115,51 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 110,22 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 110,25 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 109,14 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 114,49 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 170,87 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 172,54 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 172,60 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 177,34 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 114,18 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 114,73 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 114,48 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 114,38 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 90,50 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 91,73 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 91,12 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 91,20 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 91,88 |
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) | A | PLN | 107,41 |
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) | F | PLN | 108,06 |
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) | P | PLN | 107,41 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 118,76 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 119,03 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 120,37 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 119,52 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 120,96 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 120,42 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 120,78 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 122,37 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 121,34 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 123,09 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 120,15 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 121,38 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 122,42 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 121,29 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 123,38 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 120,54 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 121,89 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 123,16 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 121,89 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 124,29 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 120,31 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 121,75 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 123,25 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 121,78 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 124,56 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 119,96 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 121,37 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 122,90 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 121,41 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 124,20 |
ING SFIO Akcji 2 | A | PLN | 363,94 |
ING SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 258,89 |