(PAP) TFI ING SA wartości jednostek na dzień: 2015-06-25
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2015-06-25 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 224,43 |
ING (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 042,74 |
ING Subfundusz Akcji | A | PLN | 301,24 |
ING Subfundusz Akcji | E | PLN | 397,68 |
ING Subfundusz Akcji | F | PLN | 315,80 |
ING Subfundusz Akcji | I | PLN | 301,24 |
ING Subfundusz Akcji | K | PLN | 305,31 |
ING Subfundusz Akcji | P | PLN | 301,24 |
ING Subfundusz Akcji | S | PLN | 301,24 |
ING Subfundusz Akcji | T | PLN | 324,92 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 169,74 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 172,02 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 169,74 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 169,74 |
ING Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 257,38 |
ING Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 257,72 |
ING Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 259,19 |
ING Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 258,18 |
ING Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 257,38 |
ING Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 258,60 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 120,79 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 121,14 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 121,02 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 120,79 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 120,79 |
ING Subfundusz Obligacji | A | PLN | 277,95 |
ING Subfundusz Obligacji | E | PLN | 295,70 |
ING Subfundusz Obligacji | F | PLN | 281,77 |
ING Subfundusz Obligacji | I | PLN | 277,95 |
ING Subfundusz Obligacji | K | PLN | 279,36 |
ING Subfundusz Obligacji | P | PLN | 277,95 |
ING Subfundusz Obligacji | S | PLN | 277,95 |
ING Subfundusz Obligacji | T | PLN | 282,24 |
ING Subfundusz Selektywny | A | PLN | 78,58 |
ING Subfundusz Selektywny | P | PLN | 78,58 |
ING Subfundusz Selektywny | S | PLN | 78,58 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 257,43 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 302,24 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 265,98 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 257,43 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 260,03 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 257,43 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 257,43 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 282,81 |
ING Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 303,15 |
ING Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 392,18 |
ING Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 315,51 |
ING Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 303,15 |
ING Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 306,74 |
ING Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 303,15 |
ING Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 303,15 |
ING Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 323,01 |
ING Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 181,73 |
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | A | PLN | 49,83 |
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | P | PLN | 49,83 |
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | S | PLN | 49,83 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 64,01 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 64,21 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 64,62 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 66,51 |
ING (L) Depozytowy | A | PLN | 112,51 |
ING (L) Depozytowy | F | PLN | 112,75 |
ING (L) Depozytowy | T | PLN | 112,90 |
ING (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 104,48 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 176,39 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 178,06 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 178,16 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 182,96 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 159,94 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 165,60 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 163,38 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 161,15 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 159,94 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 164,91 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 211,93 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 224,28 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 213,94 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 214,05 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 211,93 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 222,24 |
ING (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 166,58 |
ING (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 168,17 |
ING (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 174,70 |
ING (L) Japonia | A | PLN | 206,08 |
ING (L) Japonia | F | PLN | 208,04 |
ING (L) Japonia | K | PLN | 208,16 |
ING (L) Japonia | T | PLN | 213,30 |
ING (L) Nowej Azji | A | PLN | 123,24 |
ING (L) Nowej Azji | E | PLN | 124,60 |
ING (L) Nowej Azji | F | PLN | 124,41 |
ING (L) Nowej Azji | T | PLN | 129,24 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 109,97 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 116,36 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 111,02 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 111,08 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 109,97 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 115,33 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 173,93 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 175,58 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 175,67 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 180,47 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 114,87 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 115,40 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 115,16 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 115,05 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 91,05 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 92,28 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 91,66 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 91,75 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 92,43 |
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) | A | PLN | 107,91 |
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) | F | PLN | 108,54 |
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) | P | PLN | 107,91 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 119,31 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 119,57 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 120,91 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 120,06 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 121,50 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 121,21 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 121,56 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 123,15 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 122,13 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 123,88 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 121,11 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 122,35 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 123,38 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 122,26 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 124,35 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 121,64 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 122,99 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 124,26 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 122,99 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 125,39 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 121,52 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 122,96 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 124,46 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 122,99 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 125,79 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 121,26 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 122,67 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 124,20 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 122,72 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 125,51 |
ING SFIO Akcji 2 | A | PLN | 371,42 |
ING SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 259,36 |