(PAP) TFI ING SA wartości jednostek na dzień: 2015-06-24
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2015-06-24 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 224,40 |
ING (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 043,03 |
ING Subfundusz Akcji | A | PLN | 301,33 |
ING Subfundusz Akcji | E | PLN | 397,78 |
ING Subfundusz Akcji | F | PLN | 315,88 |
ING Subfundusz Akcji | I | PLN | 301,33 |
ING Subfundusz Akcji | K | PLN | 305,40 |
ING Subfundusz Akcji | P | PLN | 301,33 |
ING Subfundusz Akcji | S | PLN | 301,33 |
ING Subfundusz Akcji | T | PLN | 325,00 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 170,08 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 172,36 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 170,08 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 170,08 |
ING Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 257,34 |
ING Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 257,69 |
ING Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 259,15 |
ING Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 258,14 |
ING Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 257,34 |
ING Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 258,56 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 120,76 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 121,10 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 120,98 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 120,76 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 120,76 |
ING Subfundusz Obligacji | A | PLN | 277,84 |
ING Subfundusz Obligacji | E | PLN | 295,58 |
ING Subfundusz Obligacji | F | PLN | 281,65 |
ING Subfundusz Obligacji | I | PLN | 277,84 |
ING Subfundusz Obligacji | K | PLN | 279,24 |
ING Subfundusz Obligacji | P | PLN | 277,84 |
ING Subfundusz Obligacji | S | PLN | 277,84 |
ING Subfundusz Obligacji | T | PLN | 282,13 |
ING Subfundusz Selektywny | A | PLN | 78,60 |
ING Subfundusz Selektywny | P | PLN | 78,60 |
ING Subfundusz Selektywny | S | PLN | 78,60 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 257,40 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 302,19 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 265,94 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 257,40 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 260,00 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 257,40 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 257,40 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 282,76 |
ING Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 303,20 |
ING Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 392,23 |
ING Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 315,54 |
ING Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 303,20 |
ING Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 306,78 |
ING Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 303,20 |
ING Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 303,20 |
ING Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 323,05 |
ING Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 181,95 |
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | A | PLN | 50,00 |
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | P | PLN | 50,00 |
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | S | PLN | 50,00 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 64,59 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 64,79 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 65,20 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 67,11 |
ING (L) Depozytowy | A | PLN | 112,49 |
ING (L) Depozytowy | F | PLN | 112,73 |
ING (L) Depozytowy | T | PLN | 112,88 |
ING (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 104,62 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 176,90 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 178,57 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 178,68 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 183,49 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 160,12 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 165,78 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 163,56 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 161,33 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 160,12 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 165,09 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 212,76 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 225,15 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 214,77 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 214,88 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 212,76 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 223,10 |
ING (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 167,45 |
ING (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 169,04 |
ING (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 175,60 |
ING (L) Japonia | A | PLN | 207,26 |
ING (L) Japonia | F | PLN | 209,22 |
ING (L) Japonia | K | PLN | 209,34 |
ING (L) Japonia | T | PLN | 214,50 |
ING (L) Nowej Azji | A | PLN | 123,62 |
ING (L) Nowej Azji | E | PLN | 124,98 |
ING (L) Nowej Azji | F | PLN | 124,79 |
ING (L) Nowej Azji | T | PLN | 129,63 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 110,54 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 116,96 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 111,59 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 111,65 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 110,54 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 115,92 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 174,44 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 176,08 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 176,18 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 180,99 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 115,00 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 115,53 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 115,29 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 115,19 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 91,34 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 92,57 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 91,94 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 92,04 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 92,72 |
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) | A | PLN | 108,03 |
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) | F | PLN | 108,66 |
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) | P | PLN | 108,03 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 119,32 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 119,58 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 120,91 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 120,07 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 121,51 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 121,25 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 121,61 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 123,19 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 122,17 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 123,92 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 121,18 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 122,42 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 123,45 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 122,33 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 124,42 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 121,74 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 123,09 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 124,36 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 123,09 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 125,49 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 121,64 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 123,08 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 124,59 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 123,12 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 125,91 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 121,41 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 122,81 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 124,35 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 122,86 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 125,66 |
ING SFIO Akcji 2 | A | PLN | 371,33 |
ING SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 259,31 |