(PAP) TFI ING SA wartości jednostek na dzień: 2015-06-19
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2015-06-19 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 223,33 |
ING (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 042,41 |
ING Subfundusz Akcji | A | PLN | 296,19 |
ING Subfundusz Akcji | E | PLN | 390,89 |
ING Subfundusz Akcji | F | PLN | 310,38 |
ING Subfundusz Akcji | I | PLN | 296,19 |
ING Subfundusz Akcji | K | PLN | 300,16 |
ING Subfundusz Akcji | P | PLN | 296,19 |
ING Subfundusz Akcji | S | PLN | 296,19 |
ING Subfundusz Akcji | T | PLN | 319,35 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 165,27 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 167,47 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 165,27 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 165,27 |
ING Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 257,19 |
ING Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 257,53 |
ING Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 258,99 |
ING Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 257,99 |
ING Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 257,19 |
ING Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 258,40 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 120,61 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 120,95 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 120,83 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 120,61 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 120,61 |
ING Subfundusz Obligacji | A | PLN | 276,56 |
ING Subfundusz Obligacji | E | PLN | 294,20 |
ING Subfundusz Obligacji | F | PLN | 280,32 |
ING Subfundusz Obligacji | I | PLN | 276,56 |
ING Subfundusz Obligacji | K | PLN | 277,95 |
ING Subfundusz Obligacji | P | PLN | 276,56 |
ING Subfundusz Obligacji | S | PLN | 276,56 |
ING Subfundusz Obligacji | T | PLN | 280,81 |
ING Subfundusz Selektywny | A | PLN | 77,23 |
ING Subfundusz Selektywny | P | PLN | 77,23 |
ING Subfundusz Selektywny | S | PLN | 77,23 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 255,30 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 299,67 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 263,70 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 255,30 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 257,86 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 255,30 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 255,30 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 280,40 |
ING Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 299,49 |
ING Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 387,34 |
ING Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 311,59 |
ING Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 299,49 |
ING Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 303,00 |
ING Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 299,49 |
ING Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 299,49 |
ING Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 319,02 |
ING Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 179,69 |
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | A | PLN | 49,47 |
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | P | PLN | 49,47 |
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | S | PLN | 49,47 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 64,49 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 64,68 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 65,08 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 66,99 |
ING (L) Depozytowy | A | PLN | 112,43 |
ING (L) Depozytowy | F | PLN | 112,67 |
ING (L) Depozytowy | T | PLN | 112,82 |
ING (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 104,31 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 172,05 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 173,63 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 173,77 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 178,42 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 159,78 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 165,41 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 163,18 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 160,97 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 159,78 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 164,72 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 207,75 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 219,81 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 209,67 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 209,81 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 207,75 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 217,80 |
ING (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 164,10 |
ING (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 165,62 |
ING (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 172,06 |
ING (L) Japonia | A | PLN | 201,95 |
ING (L) Japonia | F | PLN | 203,82 |
ING (L) Japonia | K | PLN | 203,97 |
ING (L) Japonia | T | PLN | 208,98 |
ING (L) Nowej Azji | A | PLN | 121,30 |
ING (L) Nowej Azji | E | PLN | 122,61 |
ING (L) Nowej Azji | F | PLN | 122,41 |
ING (L) Nowej Azji | T | PLN | 127,17 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 107,90 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 114,15 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 108,90 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 108,98 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 107,90 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 113,13 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 174,08 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 175,68 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 175,80 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 180,58 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 114,65 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 115,17 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 114,93 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 114,82 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 91,09 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 92,30 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 91,68 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 91,78 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 92,45 |
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) | A | PLN | 107,53 |
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) | F | PLN | 108,14 |
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) | P | PLN | 107,53 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 118,59 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 118,84 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 120,17 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 119,34 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 120,76 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 120,20 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 120,54 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 122,11 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 121,10 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 122,83 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 119,94 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 121,15 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 122,17 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 121,06 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 123,12 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 120,35 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 121,68 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 122,92 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 121,68 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 124,05 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 120,14 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 121,55 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 123,02 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 121,58 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 124,33 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 119,80 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 121,17 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 122,68 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 121,22 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 123,97 |
ING SFIO Akcji 2 | A | PLN | 364,44 |
ING SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 258,30 |