(PAP) TFI ING SA wartości jednostek na dzień: 2015-06-18
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2015-06-18 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 223,57 |
ING (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 042,18 |
ING Subfundusz Akcji | A | PLN | 297,57 |
ING Subfundusz Akcji | E | PLN | 392,69 |
ING Subfundusz Akcji | F | PLN | 311,80 |
ING Subfundusz Akcji | I | PLN | 297,57 |
ING Subfundusz Akcji | K | PLN | 301,55 |
ING Subfundusz Akcji | P | PLN | 297,57 |
ING Subfundusz Akcji | S | PLN | 297,57 |
ING Subfundusz Akcji | T | PLN | 320,82 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 164,71 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 166,90 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 164,71 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 164,71 |
ING Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 257,18 |
ING Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 257,52 |
ING Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 258,98 |
ING Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 257,98 |
ING Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 257,18 |
ING Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 258,40 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 120,57 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 120,90 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 120,79 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 120,57 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 120,57 |
ING Subfundusz Obligacji | A | PLN | 276,52 |
ING Subfundusz Obligacji | E | PLN | 294,15 |
ING Subfundusz Obligacji | F | PLN | 280,27 |
ING Subfundusz Obligacji | I | PLN | 276,52 |
ING Subfundusz Obligacji | K | PLN | 277,90 |
ING Subfundusz Obligacji | P | PLN | 276,52 |
ING Subfundusz Obligacji | S | PLN | 276,52 |
ING Subfundusz Obligacji | T | PLN | 280,76 |
ING Subfundusz Selektywny | A | PLN | 77,62 |
ING Subfundusz Selektywny | P | PLN | 77,62 |
ING Subfundusz Selektywny | S | PLN | 77,62 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 255,73 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 300,17 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 264,13 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 255,73 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 258,29 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 255,73 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 255,73 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 280,86 |
ING Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 300,16 |
ING Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 388,18 |
ING Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 312,26 |
ING Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 300,16 |
ING Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 303,67 |
ING Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 300,16 |
ING Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 300,16 |
ING Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 319,71 |
ING Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 180,22 |
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | A | PLN | 49,31 |
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | P | PLN | 49,31 |
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | S | PLN | 49,31 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 65,22 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 65,41 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 65,82 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 67,75 |
ING (L) Depozytowy | A | PLN | 112,43 |
ING (L) Depozytowy | F | PLN | 112,66 |
ING (L) Depozytowy | T | PLN | 112,82 |
ING (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 104,16 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 171,18 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 172,75 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 172,89 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 177,52 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 159,53 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 165,14 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 162,92 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 160,72 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 159,53 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 164,46 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 206,87 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 218,87 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 208,77 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 208,91 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 206,87 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 216,87 |
ING (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 163,52 |
ING (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 165,03 |
ING (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 171,44 |
ING (L) Japonia | A | PLN | 200,39 |
ING (L) Japonia | F | PLN | 202,23 |
ING (L) Japonia | K | PLN | 202,38 |
ING (L) Japonia | T | PLN | 207,35 |
ING (L) Nowej Azji | A | PLN | 121,37 |
ING (L) Nowej Azji | E | PLN | 122,69 |
ING (L) Nowej Azji | F | PLN | 122,48 |
ING (L) Nowej Azji | T | PLN | 127,24 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 107,61 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 113,83 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 108,60 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 108,68 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 107,61 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 112,82 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 174,82 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 176,42 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 176,55 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 181,34 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 114,46 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 114,98 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 114,75 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 114,64 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 91,16 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 92,37 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 91,75 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 91,85 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 92,52 |
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) | A | PLN | 107,27 |
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) | F | PLN | 107,88 |
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) | P | PLN | 107,27 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 118,63 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 118,88 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 120,20 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 119,37 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 120,79 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 120,24 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 120,58 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 122,14 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 121,14 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 122,87 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 119,98 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 121,19 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 122,20 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 121,10 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 123,16 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 120,39 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 121,71 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 122,95 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 121,71 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 124,08 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 120,17 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 121,58 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 123,05 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 121,61 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 124,36 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 119,83 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 121,20 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 122,70 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 121,25 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 124,00 |
ING SFIO Akcji 2 | A | PLN | 366,46 |
ING SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 258,27 |