(PAP) TFI ING SA wartości jednostek na dzień: 2015-06-17
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2015-06-17 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 223,22 |
ING (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 042,32 |
ING Subfundusz Akcji | A | PLN | 296,18 |
ING Subfundusz Akcji | E | PLN | 390,83 |
ING Subfundusz Akcji | F | PLN | 310,32 |
ING Subfundusz Akcji | I | PLN | 296,18 |
ING Subfundusz Akcji | K | PLN | 300,13 |
ING Subfundusz Akcji | P | PLN | 296,18 |
ING Subfundusz Akcji | S | PLN | 296,18 |
ING Subfundusz Akcji | T | PLN | 319,30 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 163,34 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 165,51 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 163,34 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 163,34 |
ING Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 257,06 |
ING Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 257,40 |
ING Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 258,85 |
ING Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 257,85 |
ING Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 257,06 |
ING Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 258,27 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 120,41 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 120,73 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 120,62 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 120,41 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 120,41 |
ING Subfundusz Obligacji | A | PLN | 275,97 |
ING Subfundusz Obligacji | E | PLN | 293,57 |
ING Subfundusz Obligacji | F | PLN | 279,71 |
ING Subfundusz Obligacji | I | PLN | 275,97 |
ING Subfundusz Obligacji | K | PLN | 277,35 |
ING Subfundusz Obligacji | P | PLN | 275,97 |
ING Subfundusz Obligacji | S | PLN | 275,97 |
ING Subfundusz Obligacji | T | PLN | 280,20 |
ING Subfundusz Selektywny | A | PLN | 77,23 |
ING Subfundusz Selektywny | P | PLN | 77,23 |
ING Subfundusz Selektywny | S | PLN | 77,23 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 255,09 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 299,41 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 263,46 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 255,09 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 257,64 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 255,09 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 255,09 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 280,15 |
ING Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 299,16 |
ING Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 386,86 |
ING Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 311,20 |
ING Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 299,16 |
ING Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 302,65 |
ING Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 299,16 |
ING Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 299,16 |
ING Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 318,62 |
ING Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 180,22 |
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | A | PLN | 48,87 |
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | P | PLN | 48,87 |
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | S | PLN | 48,87 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 64,05 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 64,23 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 64,63 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 66,52 |
ING (L) Depozytowy | A | PLN | 112,38 |
ING (L) Depozytowy | F | PLN | 112,60 |
ING (L) Depozytowy | T | PLN | 112,76 |
ING (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 104,19 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 171,17 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 172,73 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 172,87 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 177,50 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 159,50 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 165,11 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 162,88 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 160,68 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 159,50 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 164,42 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 208,04 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 220,10 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 209,94 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 210,09 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 208,04 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 218,09 |
ING (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 164,29 |
ING (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 165,80 |
ING (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 172,24 |
ING (L) Japonia | A | PLN | 202,45 |
ING (L) Japonia | F | PLN | 204,30 |
ING (L) Japonia | K | PLN | 204,46 |
ING (L) Japonia | T | PLN | 209,47 |
ING (L) Nowej Azji | A | PLN | 120,38 |
ING (L) Nowej Azji | E | PLN | 121,68 |
ING (L) Nowej Azji | F | PLN | 121,48 |
ING (L) Nowej Azji | T | PLN | 126,20 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 108,17 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 114,43 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 109,17 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 109,25 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 108,17 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 113,41 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 173,37 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 174,95 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 175,08 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 179,84 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 114,48 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 114,99 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 114,76 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 114,65 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 90,29 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 91,49 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 90,87 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 90,97 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 91,64 |
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) | A | PLN | 106,89 |
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) | F | PLN | 107,49 |
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) | P | PLN | 106,89 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 118,36 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 118,61 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 119,93 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 119,10 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 120,52 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 119,94 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 120,28 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 121,84 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 120,84 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 122,56 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 119,67 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 120,88 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 121,89 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 120,79 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 122,85 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 120,09 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 121,40 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 122,64 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 121,41 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 123,77 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 119,87 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 121,28 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 122,74 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 121,31 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 124,05 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 119,53 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 120,90 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 122,39 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 120,95 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 123,69 |
ING SFIO Akcji 2 | A | PLN | 364,61 |
ING SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 257,79 |