(PAP) TFI ING SA wartości jednostek na dzień: 2015-06-16
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2015-06-16 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 223,66 |
ING (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 042,41 |
ING Subfundusz Akcji | A | PLN | 299,11 |
ING Subfundusz Akcji | E | PLN | 394,68 |
ING Subfundusz Akcji | F | PLN | 313,37 |
ING Subfundusz Akcji | I | PLN | 299,11 |
ING Subfundusz Akcji | K | PLN | 303,10 |
ING Subfundusz Akcji | P | PLN | 299,11 |
ING Subfundusz Akcji | S | PLN | 299,11 |
ING Subfundusz Akcji | T | PLN | 322,44 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 163,79 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 165,96 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 163,79 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 163,79 |
ING Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 256,86 |
ING Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 257,19 |
ING Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 258,65 |
ING Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 257,65 |
ING Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 256,86 |
ING Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 258,07 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 120,41 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 120,73 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 120,62 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 120,41 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 120,41 |
ING Subfundusz Obligacji | A | PLN | 275,73 |
ING Subfundusz Obligacji | E | PLN | 293,31 |
ING Subfundusz Obligacji | F | PLN | 279,46 |
ING Subfundusz Obligacji | I | PLN | 275,73 |
ING Subfundusz Obligacji | K | PLN | 277,10 |
ING Subfundusz Obligacji | P | PLN | 275,73 |
ING Subfundusz Obligacji | S | PLN | 275,73 |
ING Subfundusz Obligacji | T | PLN | 279,95 |
ING Subfundusz Selektywny | A | PLN | 78,02 |
ING Subfundusz Selektywny | P | PLN | 78,02 |
ING Subfundusz Selektywny | S | PLN | 78,02 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 255,99 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 300,45 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 264,38 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 255,99 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 258,55 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 255,99 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 255,99 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 281,13 |
ING Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 300,97 |
ING Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 389,19 |
ING Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 313,07 |
ING Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 300,97 |
ING Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 304,47 |
ING Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 300,97 |
ING Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 300,97 |
ING Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 320,53 |
ING Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 182,01 |
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | A | PLN | 49,29 |
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | P | PLN | 49,29 |
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | S | PLN | 49,29 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 64,13 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 64,31 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 64,71 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 66,61 |
ING (L) Depozytowy | A | PLN | 112,30 |
ING (L) Depozytowy | F | PLN | 112,52 |
ING (L) Depozytowy | T | PLN | 112,69 |
ING (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 104,30 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 172,06 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 173,62 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 173,77 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 178,42 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 159,46 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 165,06 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 162,84 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 160,64 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 159,46 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 164,38 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 208,37 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 220,45 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 210,26 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 210,43 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 208,37 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 218,43 |
ING (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 164,44 |
ING (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 165,94 |
ING (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 172,39 |
ING (L) Japonia | A | PLN | 203,08 |
ING (L) Japonia | F | PLN | 204,93 |
ING (L) Japonia | K | PLN | 205,10 |
ING (L) Japonia | T | PLN | 210,12 |
ING (L) Nowej Azji | A | PLN | 119,86 |
ING (L) Nowej Azji | E | PLN | 121,15 |
ING (L) Nowej Azji | F | PLN | 120,95 |
ING (L) Nowej Azji | T | PLN | 125,65 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 107,65 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 113,87 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 108,64 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 108,72 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 107,65 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 112,86 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 173,25 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 174,82 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 174,96 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 179,71 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 114,60 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 115,11 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 114,88 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 114,77 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 90,49 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 91,69 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 91,07 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 91,17 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 91,84 |
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) | A | PLN | 106,93 |
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) | F | PLN | 107,52 |
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) | P | PLN | 106,93 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 118,47 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 118,72 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 120,04 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 119,21 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 120,63 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 120,14 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 120,48 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 122,05 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 121,04 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 122,77 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 119,95 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 121,16 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 122,16 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 121,07 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 123,12 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 120,41 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 121,73 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 122,96 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 121,73 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 124,09 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 120,23 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 121,64 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 123,11 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 121,68 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 124,42 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 119,93 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 121,30 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 122,80 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 121,35 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 124,09 |
ING SFIO Akcji 2 | A | PLN | 368,79 |
ING SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 257,55 |