(PAP) TFI Allianz (DE:ALVG) Polska SA wartości jednostek na dzień: 2015-11-26
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 26-11 | 25-11 | zmiana % |
Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 159,19 | 159,17 | 0,01 |
Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 125,79 | 125,43 | 0,29 |
Allianz Sub Akcji FIO | 136,21 | 134,98 | 0,91 |
Allianz Sub Pieniężny FIO | 147,91 | 147,89 | 0,01 |
Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 137,13 | 137,02 | 0,08 |
Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 106,13 | 105,49 | 0,61 |
Allianz Sub Selektywny FIO | 89,00 | 88,20 | 0,91 |
Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 120,56 | 119,71 | 0,71 |
Allianz Sub Akcji Globalnych | 112,77 | 112,40 | 0,33 |
Allianz Sub Obligacji Globalnych | 102,02 | 102,03 | -0,01 |
Allianz Sub Surowców i Energii | 96,06 | 95,98 | 0,08 |
Allianz Sub Globalny Stab. Dochodu | 100,18 | 100,18 | 0,00 |