(PAP) TFI Allianz (DE:ALVG) Polska SA wartości jednostek na dzień: 2015-11-25
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 25-11 | 24-11 | zmiana % |
Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 159,17 | 159,06 | 0,07 |
Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 125,43 | 125,32 | 0,09 |
Allianz Sub Akcji FIO | 134,98 | 134,96 | 0,01 |
Allianz Sub Pieniężny FIO | 147,89 | 147,84 | 0,03 |
Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 137,02 | 136,87 | 0,11 |
Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 105,49 | 105,48 | 0,01 |
Allianz Sub Selektywny FIO | 88,20 | 88,18 | 0,02 |
Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 119,71 | 119,44 | 0,23 |
Allianz Sub Akcji Globalnych | 112,40 | 111,91 | 0,44 |
Allianz Sub Obligacji Globalnych | 102,03 | 102,03 | 0,00 |
Allianz Sub Surowców i Energii | 95,98 | 96,32 | -0,35 |
Allianz Sub Globalny Stab. Dochodu | 100,18 | 100,17 | 0,01 |