(PAP) NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2015-12-16
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2015-12-16 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 326,80 |
NN (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 023,41 |
NN Subfundusz Akcji | A | PLN | 259,99 |
NN Subfundusz Akcji | E | PLN | 346,52 |
NN Subfundusz Akcji | F | PLN | 275,96 |
NN Subfundusz Akcji | I | PLN | 259,99 |
NN Subfundusz Akcji | K | PLN | 264,51 |
NN Subfundusz Akcji | P | PLN | 259,99 |
NN Subfundusz Akcji | S | PLN | 259,99 |
NN Subfundusz Akcji | T | PLN | 283,52 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 148,20 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 150,77 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 148,20 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 148,20 |
NN Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 257,85 |
NN Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 258,39 |
NN Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 260,17 |
NN Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 258,85 |
NN Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 257,85 |
NN Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 259,20 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 119,74 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 120,39 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 120,10 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 119,74 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 119,74 |
NN Subfundusz Obligacji | A | PLN | 279,48 |
NN Subfundusz Obligacji | E | PLN | 297,82 |
NN Subfundusz Obligacji | F | PLN | 284,36 |
NN Subfundusz Obligacji | I | PLN | 279,48 |
NN Subfundusz Obligacji | K | PLN | 281,29 |
NN Subfundusz Obligacji | P | PLN | 279,48 |
NN Subfundusz Obligacji | S | PLN | 279,48 |
NN Subfundusz Obligacji | T | PLN | 284,40 |
NN Subfundusz Selektywny | A | PLN | 67,66 |
NN Subfundusz Selektywny | P | PLN | 67,66 |
NN Subfundusz Selektywny | S | PLN | 67,66 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 243,39 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 287,61 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 253,65 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 243,39 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 246,56 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 243,39 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 243,39 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 269,31 |
NN Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 279,62 |
NN Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 364,68 |
NN Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 294,09 |
NN Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 279,62 |
NN Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 283,88 |
NN Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 279,62 |
NN Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 279,62 |
NN Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 300,65 |
NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 168,78 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 117,27 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 117,75 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 119,31 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 118,21 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 119,79 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 117,60 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 118,20 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 120,03 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 118,72 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 120,66 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 116,32 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 117,82 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 119,13 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 117,68 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 119,98 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 115,77 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 117,36 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 118,97 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 117,33 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 119,97 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 114,69 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 116,41 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 118,26 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 116,38 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 119,42 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 113,76 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 115,44 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 117,29 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 115,42 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 118,45 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 49,16 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 49,62 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 50,03 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 51,42 |
NN (L) Depozytowy | A | PLN | 112,62 |
NN (L) Depozytowy | F | PLN | 113,05 |
NN (L) Depozytowy | T | PLN | 113,07 |
NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 101,79 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 153,44 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 156,16 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 155,43 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 160,22 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 147,02 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 152,80 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 151,04 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 148,44 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 147,02 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 152,23 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 196,53 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 209,28 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 200,01 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 199,06 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 196,53 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 207,47 |
NN (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 156,32 |
NN (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 159,10 |
NN (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 165,04 |
NN (L) Japonia | A | PLN | 191,38 |
NN (L) Japonia | F | PLN | 194,77 |
NN (L) Japonia | K | PLN | 193,86 |
NN (L) Japonia | T | PLN | 199,41 |
NN (L) Nowej Azji | A | PLN | 104,55 |
NN (L) Nowej Azji | E | PLN | 106,32 |
NN (L) Nowej Azji | F | PLN | 106,41 |
NN (L) Nowej Azji | T | PLN | 110,37 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 90,25 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 96,09 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 91,85 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 91,42 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 90,25 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 95,28 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 162,54 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 165,42 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 164,64 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 169,78 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 112,64 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 113,65 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 113,12 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 113,15 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 79,81 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 81,19 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 80,80 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 80,59 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 81,36 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) | A | PLN | 105,38 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) | F | PLN | 106,62 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) | P | PLN | 105,38 |
NN SFIO Akcji 2 | A | PLN | 315,18 |
NN SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 262,44 |