(PAP) NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2015-12-15
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2015-12-15 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 325,96 |
NN (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 024,06 |
NN Subfundusz Akcji | A | PLN | 257,08 |
NN Subfundusz Akcji | E | PLN | 342,62 |
NN Subfundusz Akcji | F | PLN | 272,86 |
NN Subfundusz Akcji | I | PLN | 257,08 |
NN Subfundusz Akcji | K | PLN | 261,55 |
NN Subfundusz Akcji | P | PLN | 257,08 |
NN Subfundusz Akcji | S | PLN | 257,08 |
NN Subfundusz Akcji | T | PLN | 280,33 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 146,87 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 149,42 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 146,87 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 146,87 |
NN Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 257,82 |
NN Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 258,35 |
NN Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 260,13 |
NN Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 258,81 |
NN Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 257,82 |
NN Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 259,16 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 119,81 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 120,46 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 120,17 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 119,81 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 119,81 |
NN Subfundusz Obligacji | A | PLN | 279,59 |
NN Subfundusz Obligacji | E | PLN | 297,94 |
NN Subfundusz Obligacji | F | PLN | 284,47 |
NN Subfundusz Obligacji | I | PLN | 279,59 |
NN Subfundusz Obligacji | K | PLN | 281,41 |
NN Subfundusz Obligacji | P | PLN | 279,59 |
NN Subfundusz Obligacji | S | PLN | 279,59 |
NN Subfundusz Obligacji | T | PLN | 284,52 |
NN Subfundusz Selektywny | A | PLN | 66,88 |
NN Subfundusz Selektywny | P | PLN | 66,88 |
NN Subfundusz Selektywny | S | PLN | 66,88 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 242,56 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 286,61 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 252,77 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 242,56 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 245,71 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 242,56 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 242,56 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 268,38 |
NN Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 278,20 |
NN Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 362,82 |
NN Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 292,58 |
NN Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 278,20 |
NN Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 282,43 |
NN Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 278,20 |
NN Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 278,20 |
NN Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 299,11 |
NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 168,62 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 117,03 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 117,51 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 119,06 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 117,97 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 119,55 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 117,17 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 117,76 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 119,59 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 118,28 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 120,21 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 115,79 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 117,27 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 118,58 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 117,13 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 119,42 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 115,13 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 116,71 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 118,31 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 116,69 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 119,31 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 113,95 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 115,66 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 117,49 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 115,64 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 118,65 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 112,95 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 114,62 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 116,45 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 114,61 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 117,61 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 48,76 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 49,22 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 49,62 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 51,00 |
NN (L) Depozytowy | A | PLN | 112,61 |
NN (L) Depozytowy | F | PLN | 113,03 |
NN (L) Depozytowy | T | PLN | 113,05 |
NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 101,47 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 152,76 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 155,46 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 154,74 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 159,51 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 146,52 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 152,27 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 150,52 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 147,94 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 146,52 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 151,71 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 195,03 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 207,68 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 198,48 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 197,55 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 195,03 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 205,88 |
NN (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 154,12 |
NN (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 156,85 |
NN (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 162,71 |
NN (L) Japonia | A | PLN | 186,51 |
NN (L) Japonia | F | PLN | 189,81 |
NN (L) Japonia | K | PLN | 188,92 |
NN (L) Japonia | T | PLN | 194,32 |
NN (L) Nowej Azji | A | PLN | 102,88 |
NN (L) Nowej Azji | E | PLN | 104,61 |
NN (L) Nowej Azji | F | PLN | 104,70 |
NN (L) Nowej Azji | T | PLN | 108,60 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 89,41 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 95,19 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 91,00 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 90,57 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 89,41 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 94,39 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 160,46 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 163,30 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 162,53 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 167,61 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 112,25 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 113,26 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 112,73 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 112,76 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 80,30 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 81,69 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 81,29 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 81,08 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 81,86 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) | A | PLN | 105,43 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) | F | PLN | 106,66 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) | P | PLN | 105,43 |
NN SFIO Akcji 2 | A | PLN | 311,97 |
NN SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 262,52 |