(PAP) NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2015-12-14
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2015-12-14 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 325,15 |
NN (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 025,92 |
NN Subfundusz Akcji | A | PLN | 254,91 |
NN Subfundusz Akcji | E | PLN | 339,72 |
NN Subfundusz Akcji | F | PLN | 270,54 |
NN Subfundusz Akcji | I | PLN | 254,91 |
NN Subfundusz Akcji | K | PLN | 259,34 |
NN Subfundusz Akcji | P | PLN | 254,91 |
NN Subfundusz Akcji | S | PLN | 254,91 |
NN Subfundusz Akcji | T | PLN | 277,95 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 144,08 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 146,57 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 144,08 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 144,08 |
NN Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 257,88 |
NN Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 258,41 |
NN Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 260,19 |
NN Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 258,87 |
NN Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 257,88 |
NN Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 259,22 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 119,81 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 120,46 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 120,17 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 119,81 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 119,81 |
NN Subfundusz Obligacji | A | PLN | 278,65 |
NN Subfundusz Obligacji | E | PLN | 296,93 |
NN Subfundusz Obligacji | F | PLN | 283,51 |
NN Subfundusz Obligacji | I | PLN | 278,65 |
NN Subfundusz Obligacji | K | PLN | 280,46 |
NN Subfundusz Obligacji | P | PLN | 278,65 |
NN Subfundusz Obligacji | S | PLN | 278,65 |
NN Subfundusz Obligacji | T | PLN | 283,55 |
NN Subfundusz Selektywny | A | PLN | 66,29 |
NN Subfundusz Selektywny | P | PLN | 66,29 |
NN Subfundusz Selektywny | S | PLN | 66,29 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 241,64 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 285,51 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 251,79 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 241,64 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 244,77 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 241,64 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 241,64 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 267,34 |
NN Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 276,80 |
NN Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 360,97 |
NN Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 291,09 |
NN Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 276,80 |
NN Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 281,00 |
NN Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 276,80 |
NN Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 276,80 |
NN Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 297,59 |
NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 167,24 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 116,61 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 117,09 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 118,64 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 117,54 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 119,12 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 116,65 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 117,25 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 119,06 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 117,76 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 119,68 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 115,26 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 116,74 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 118,03 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 116,59 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 118,87 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 114,58 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 116,15 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 117,74 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 116,12 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 118,73 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 113,40 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 115,10 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 116,92 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 115,08 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 118,08 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 112,39 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 114,04 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 115,87 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 114,03 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 117,02 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 47,95 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 48,40 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 48,80 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 50,16 |
NN (L) Depozytowy | A | PLN | 112,63 |
NN (L) Depozytowy | F | PLN | 113,06 |
NN (L) Depozytowy | T | PLN | 113,08 |
NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 101,34 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 148,96 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 151,59 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 150,89 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 155,54 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 145,46 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 151,17 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 149,43 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 146,87 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 145,46 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 150,61 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 190,32 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 202,65 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 193,68 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 192,77 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 190,32 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 200,90 |
NN (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 151,48 |
NN (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 154,16 |
NN (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 159,92 |
NN (L) Japonia | A | PLN | 189,10 |
NN (L) Japonia | F | PLN | 192,43 |
NN (L) Japonia | K | PLN | 191,54 |
NN (L) Japonia | T | PLN | 197,01 |
NN (L) Nowej Azji | A | PLN | 102,42 |
NN (L) Nowej Azji | E | PLN | 104,14 |
NN (L) Nowej Azji | F | PLN | 104,22 |
NN (L) Nowej Azji | T | PLN | 108,11 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 87,41 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 93,05 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 88,95 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 88,54 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 87,41 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 92,27 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 158,54 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 161,33 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 160,58 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 165,60 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 112,10 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 113,10 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 112,57 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 112,60 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 79,05 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 80,42 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 80,03 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 79,83 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 80,59 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) | A | PLN | 105,21 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) | F | PLN | 106,44 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) | P | PLN | 105,21 |
NN SFIO Akcji 2 | A | PLN | 309,42 |
NN SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 261,76 |