(PAP) NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2015-12-11
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2015-12-11 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 326,24 |
NN (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 028,45 |
NN Subfundusz Akcji | A | PLN | 256,98 |
NN Subfundusz Akcji | E | PLN | 342,42 |
NN Subfundusz Akcji | F | PLN | 272,68 |
NN Subfundusz Akcji | I | PLN | 256,98 |
NN Subfundusz Akcji | K | PLN | 261,43 |
NN Subfundusz Akcji | P | PLN | 256,98 |
NN Subfundusz Akcji | S | PLN | 256,98 |
NN Subfundusz Akcji | T | PLN | 280,16 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 145,86 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 148,37 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 145,86 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 145,86 |
NN Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 258,00 |
NN Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 258,53 |
NN Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 260,31 |
NN Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 258,99 |
NN Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 258,00 |
NN Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 259,34 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 119,95 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 120,60 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 120,32 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 119,95 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 119,95 |
NN Subfundusz Obligacji | A | PLN | 279,87 |
NN Subfundusz Obligacji | E | PLN | 298,22 |
NN Subfundusz Obligacji | F | PLN | 284,73 |
NN Subfundusz Obligacji | I | PLN | 279,87 |
NN Subfundusz Obligacji | K | PLN | 281,67 |
NN Subfundusz Obligacji | P | PLN | 279,87 |
NN Subfundusz Obligacji | S | PLN | 279,87 |
NN Subfundusz Obligacji | T | PLN | 284,78 |
NN Subfundusz Selektywny | A | PLN | 66,87 |
NN Subfundusz Selektywny | P | PLN | 66,87 |
NN Subfundusz Selektywny | S | PLN | 66,87 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 242,85 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 286,91 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 253,02 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 242,85 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 245,99 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 242,85 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 242,85 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 268,65 |
NN Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 278,49 |
NN Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 363,12 |
NN Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 292,81 |
NN Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 278,49 |
NN Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 282,70 |
NN Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 278,49 |
NN Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 278,49 |
NN Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 299,36 |
NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 169,70 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 117,18 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 117,65 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 119,20 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 118,11 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 119,69 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 117,35 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 117,94 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 119,76 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 118,46 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 120,39 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 115,99 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 117,48 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 118,77 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 117,33 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 119,62 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 115,36 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 116,93 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 118,53 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 116,90 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 119,53 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 114,20 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 115,90 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 117,73 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 115,88 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 118,90 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 113,21 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 114,87 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 116,70 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 114,86 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 117,86 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 48,33 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 48,78 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 49,18 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 50,55 |
NN (L) Depozytowy | A | PLN | 112,69 |
NN (L) Depozytowy | F | PLN | 113,11 |
NN (L) Depozytowy | T | PLN | 113,13 |
NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 101,70 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 151,85 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 154,50 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 153,81 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 158,53 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 147,06 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 152,82 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 151,06 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 148,48 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 147,06 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 152,26 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 192,22 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 204,65 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 195,58 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 194,68 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 192,22 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 202,88 |
NN (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 152,54 |
NN (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 155,22 |
NN (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 161,01 |
NN (L) Japonia | A | PLN | 190,79 |
NN (L) Japonia | F | PLN | 194,13 |
NN (L) Japonia | K | PLN | 193,25 |
NN (L) Japonia | T | PLN | 198,76 |
NN (L) Nowej Azji | A | PLN | 102,89 |
NN (L) Nowej Azji | E | PLN | 104,61 |
NN (L) Nowej Azji | F | PLN | 104,69 |
NN (L) Nowej Azji | T | PLN | 108,60 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 87,88 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 93,55 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 89,42 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 89,02 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 87,88 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 92,76 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 158,32 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 161,09 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 160,35 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 165,35 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 112,52 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 113,52 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 112,99 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 113,02 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 79,26 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 80,63 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 80,24 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 80,04 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 80,80 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) | A | PLN | 105,84 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) | F | PLN | 107,06 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) | P | PLN | 105,84 |
NN SFIO Akcji 2 | A | PLN | 311,72 |
NN SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 262,82 |