(PAP) NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2015-12-09
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2015-12-09 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 327,86 |
NN (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 030,51 |
NN Subfundusz Akcji | A | PLN | 259,81 |
NN Subfundusz Akcji | E | PLN | 346,15 |
NN Subfundusz Akcji | F | PLN | 275,64 |
NN Subfundusz Akcji | I | PLN | 259,81 |
NN Subfundusz Akcji | K | PLN | 264,29 |
NN Subfundusz Akcji | P | PLN | 259,81 |
NN Subfundusz Akcji | S | PLN | 259,81 |
NN Subfundusz Akcji | T | PLN | 283,20 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 151,39 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 153,99 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 151,39 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 151,39 |
NN Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 258,06 |
NN Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 258,58 |
NN Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 260,36 |
NN Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 259,04 |
NN Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 258,06 |
NN Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 259,40 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 120,15 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 120,79 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 120,51 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 120,15 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 120,15 |
NN Subfundusz Obligacji | A | PLN | 281,95 |
NN Subfundusz Obligacji | E | PLN | 300,44 |
NN Subfundusz Obligacji | F | PLN | 286,84 |
NN Subfundusz Obligacji | I | PLN | 281,95 |
NN Subfundusz Obligacji | K | PLN | 283,77 |
NN Subfundusz Obligacji | P | PLN | 281,95 |
NN Subfundusz Obligacji | S | PLN | 281,95 |
NN Subfundusz Obligacji | T | PLN | 286,90 |
NN Subfundusz Selektywny | A | PLN | 67,62 |
NN Subfundusz Selektywny | P | PLN | 67,62 |
NN Subfundusz Selektywny | S | PLN | 67,62 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 244,64 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 289,01 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 254,86 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 244,64 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 247,80 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 244,64 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 244,64 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 270,62 |
NN Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 281,11 |
NN Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 366,50 |
NN Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 295,53 |
NN Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 281,11 |
NN Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 285,35 |
NN Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 281,11 |
NN Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 281,11 |
NN Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 302,14 |
NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 171,98 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 118,05 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 118,52 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 120,08 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 118,99 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 120,57 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 118,43 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 119,02 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 120,86 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 119,55 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 121,49 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 117,11 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 118,60 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 119,90 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 118,46 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 120,76 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 116,55 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 118,13 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 119,74 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 118,11 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 120,75 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 115,41 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 117,13 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 118,97 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 117,10 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 120,15 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 114,44 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 116,12 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 117,96 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 116,11 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 119,14 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 50,17 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 50,63 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 51,04 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 52,46 |
NN (L) Depozytowy | A | PLN | 112,72 |
NN (L) Depozytowy | F | PLN | 113,13 |
NN (L) Depozytowy | T | PLN | 113,16 |
NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 102,08 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 155,25 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 157,95 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 157,24 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 162,07 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 148,92 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 154,75 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 152,96 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 150,35 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 148,92 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 154,18 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 196,12 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 208,79 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 199,53 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 198,63 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 196,12 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 206,98 |
NN (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 155,83 |
NN (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 158,55 |
NN (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 164,48 |
NN (L) Japonia | A | PLN | 192,43 |
NN (L) Japonia | F | PLN | 195,78 |
NN (L) Japonia | K | PLN | 194,90 |
NN (L) Japonia | T | PLN | 200,44 |
NN (L) Nowej Azji | A | PLN | 104,93 |
NN (L) Nowej Azji | E | PLN | 106,68 |
NN (L) Nowej Azji | F | PLN | 106,76 |
NN (L) Nowej Azji | T | PLN | 110,74 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 91,10 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 96,97 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 92,69 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 92,27 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 91,10 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 96,15 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 160,66 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 163,45 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 162,71 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 167,77 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 112,95 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 113,94 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 113,42 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 113,44 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 81,84 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 83,25 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 82,84 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 82,64 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 83,42 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) | A | PLN | 106,82 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) | F | PLN | 108,05 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) | P | PLN | 106,82 |
NN SFIO Akcji 2 | A | PLN | 315,45 |
NN SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 264,76 |