(PAP) NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2015-12-02
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2015-12-02 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 329,72 |
NN (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 030,69 |
NN Subfundusz Akcji | A | PLN | 270,53 |
NN Subfundusz Akcji | E | PLN | 360,29 |
NN Subfundusz Akcji | F | PLN | 286,86 |
NN Subfundusz Akcji | I | PLN | 270,53 |
NN Subfundusz Akcji | K | PLN | 275,15 |
NN Subfundusz Akcji | P | PLN | 270,53 |
NN Subfundusz Akcji | S | PLN | 270,53 |
NN Subfundusz Akcji | T | PLN | 294,75 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 157,65 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 160,33 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 157,65 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 157,65 |
NN Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 258,25 |
NN Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 258,77 |
NN Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 260,53 |
NN Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 259,22 |
NN Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 258,25 |
NN Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 259,58 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 120,50 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 121,14 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 120,86 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 120,50 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 120,50 |
NN Subfundusz Obligacji | A | PLN | 284,86 |
NN Subfundusz Obligacji | E | PLN | 303,51 |
NN Subfundusz Obligacji | F | PLN | 289,75 |
NN Subfundusz Obligacji | I | PLN | 284,86 |
NN Subfundusz Obligacji | K | PLN | 286,68 |
NN Subfundusz Obligacji | P | PLN | 284,86 |
NN Subfundusz Obligacji | S | PLN | 284,86 |
NN Subfundusz Obligacji | T | PLN | 289,83 |
NN Subfundusz Selektywny | A | PLN | 70,44 |
NN Subfundusz Selektywny | P | PLN | 70,44 |
NN Subfundusz Selektywny | S | PLN | 70,44 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 249,47 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 294,64 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 259,81 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 249,47 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 252,66 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 249,47 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 249,47 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 275,88 |
NN Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 288,18 |
NN Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 375,60 |
NN Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 302,84 |
NN Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 288,18 |
NN Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 292,48 |
NN Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 288,18 |
NN Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 288,18 |
NN Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 309,63 |
NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 176,46 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 119,65 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 120,13 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 121,70 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 120,60 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 122,20 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 120,58 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 121,17 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 123,02 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 121,71 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 123,67 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 119,42 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 120,93 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 122,25 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 120,79 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 123,13 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 119,05 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 120,66 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 122,28 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 120,63 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 123,32 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 118,06 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 119,80 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 121,67 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 119,78 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 122,88 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 117,19 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 118,89 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 120,76 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 118,89 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 121,97 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 50,05 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 50,50 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 50,91 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 52,33 |
NN (L) Depozytowy | A | PLN | 112,80 |
NN (L) Depozytowy | F | PLN | 113,21 |
NN (L) Depozytowy | T | PLN | 113,24 |
NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 103,70 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 163,60 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 166,39 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 165,69 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 170,75 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 151,59 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 157,50 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 155,66 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 153,03 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 151,59 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 156,91 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 207,72 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 221,09 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 211,27 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 210,35 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 207,72 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 219,17 |
NN (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 163,99 |
NN (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 166,80 |
NN (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 173,04 |
NN (L) Japonia | A | PLN | 197,77 |
NN (L) Japonia | F | PLN | 201,14 |
NN (L) Japonia | K | PLN | 200,28 |
NN (L) Japonia | T | PLN | 205,95 |
NN (L) Nowej Azji | A | PLN | 107,22 |
NN (L) Nowej Azji | E | PLN | 108,98 |
NN (L) Nowej Azji | F | PLN | 109,05 |
NN (L) Nowej Azji | T | PLN | 113,13 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 97,35 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 103,59 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 99,01 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 98,59 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 97,35 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 102,72 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 163,89 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 166,68 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 165,97 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 171,10 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 114,78 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 115,77 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 115,25 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 115,27 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 82,54 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 83,94 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 83,53 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 83,33 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 84,11 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) | A | PLN | 107,79 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) | F | PLN | 109,00 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) | P | PLN | 107,79 |
NN SFIO Akcji 2 | A | PLN | 330,00 |
NN SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 267,31 |