(PAP) NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2015-12-01
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2015-12-01 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 330,78 |
NN (L) Senior Loans FIZ | A | PLN | 1 030,41 |
NN Subfundusz Akcji | A | PLN | 274,07 |
NN Subfundusz Akcji | E | PLN | 364,99 |
NN Subfundusz Akcji | F | PLN | 290,60 |
NN Subfundusz Akcji | I | PLN | 274,07 |
NN Subfundusz Akcji | K | PLN | 278,75 |
NN Subfundusz Akcji | P | PLN | 274,07 |
NN Subfundusz Akcji | S | PLN | 274,07 |
NN Subfundusz Akcji | T | PLN | 298,60 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 158,40 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 161,10 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 158,40 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 158,40 |
NN Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 258,37 |
NN Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 258,88 |
NN Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 260,64 |
NN Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 259,34 |
NN Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 258,37 |
NN Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 259,70 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 120,56 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 121,19 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 120,92 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 120,56 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 120,56 |
NN Subfundusz Obligacji | A | PLN | 284,75 |
NN Subfundusz Obligacji | E | PLN | 303,39 |
NN Subfundusz Obligacji | F | PLN | 289,63 |
NN Subfundusz Obligacji | I | PLN | 284,75 |
NN Subfundusz Obligacji | K | PLN | 286,56 |
NN Subfundusz Obligacji | P | PLN | 284,75 |
NN Subfundusz Obligacji | S | PLN | 284,75 |
NN Subfundusz Obligacji | T | PLN | 289,71 |
NN Subfundusz Selektywny | A | PLN | 71,39 |
NN Subfundusz Selektywny | P | PLN | 71,39 |
NN Subfundusz Selektywny | S | PLN | 71,39 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 250,56 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 295,91 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 260,92 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 250,56 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 253,76 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 250,56 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 250,56 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 277,07 |
NN Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 290,02 |
NN Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 377,98 |
NN Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 304,75 |
NN Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 290,02 |
NN Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 294,35 |
NN Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 290,02 |
NN Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 290,02 |
NN Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 311,59 |
NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 178,04 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 119,78 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 120,26 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 121,83 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 120,73 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 122,33 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 120,83 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 121,43 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 123,28 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 121,96 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 123,93 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 119,75 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 121,26 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 122,58 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 121,12 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 123,46 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 119,45 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 121,06 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 122,69 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 121,04 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 123,73 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 118,53 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 120,27 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 122,15 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 120,26 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 123,36 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 117,71 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 119,41 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 121,29 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 119,41 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 122,50 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 50,66 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 51,11 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 51,52 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 52,96 |
NN (L) Depozytowy | A | PLN | 112,85 |
NN (L) Depozytowy | F | PLN | 113,26 |
NN (L) Depozytowy | T | PLN | 113,29 |
NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 103,93 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 163,92 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 166,71 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 166,01 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 171,07 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 151,48 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 157,38 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 155,54 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 152,92 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 151,48 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 156,79 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 208,98 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 222,42 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 212,54 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 211,63 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 208,98 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 220,49 |
NN (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 164,67 |
NN (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 167,48 |
NN (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 173,75 |
NN (L) Japonia | A | PLN | 198,81 |
NN (L) Japonia | F | PLN | 202,19 |
NN (L) Japonia | K | PLN | 201,33 |
NN (L) Japonia | T | PLN | 207,03 |
NN (L) Nowej Azji | A | PLN | 107,57 |
NN (L) Nowej Azji | E | PLN | 109,34 |
NN (L) Nowej Azji | F | PLN | 109,40 |
NN (L) Nowej Azji | T | PLN | 113,49 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 97,80 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 104,07 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 99,46 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 99,04 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 97,80 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 103,19 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 165,72 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 168,53 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 167,81 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 173,00 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 115,02 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 116,02 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 115,50 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 115,52 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 82,63 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 84,04 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 83,62 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 83,43 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 84,21 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) | A | PLN | 107,89 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) | F | PLN | 109,10 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) | P | PLN | 107,89 |
NN SFIO Akcji 2 | A | PLN | 334,83 |
NN SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 267,23 |