(PAP) NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2015-11-27
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2015-11-27 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 330,95 |
NN (L) Senior Loans FIZ | A | PLN | 1 030,21 |
NN Subfundusz Akcji | A | PLN | 274,49 |
NN Subfundusz Akcji | E | PLN | 365,47 |
NN Subfundusz Akcji | F | PLN | 290,96 |
NN Subfundusz Akcji | I | PLN | 274,49 |
NN Subfundusz Akcji | K | PLN | 279,15 |
NN Subfundusz Akcji | P | PLN | 274,49 |
NN Subfundusz Akcji | S | PLN | 274,49 |
NN Subfundusz Akcji | T | PLN | 298,98 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 156,63 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 159,28 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 156,63 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 156,63 |
NN Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 258,22 |
NN Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 258,73 |
NN Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 260,48 |
NN Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 259,19 |
NN Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 258,22 |
NN Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 259,55 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 120,55 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 121,18 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 120,91 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 120,55 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 120,55 |
NN Subfundusz Obligacji | A | PLN | 285,22 |
NN Subfundusz Obligacji | E | PLN | 303,89 |
NN Subfundusz Obligacji | F | PLN | 290,09 |
NN Subfundusz Obligacji | I | PLN | 285,22 |
NN Subfundusz Obligacji | K | PLN | 287,03 |
NN Subfundusz Obligacji | P | PLN | 285,22 |
NN Subfundusz Obligacji | S | PLN | 285,22 |
NN Subfundusz Obligacji | T | PLN | 290,18 |
NN Subfundusz Selektywny | A | PLN | 71,48 |
NN Subfundusz Selektywny | P | PLN | 71,48 |
NN Subfundusz Selektywny | S | PLN | 71,48 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 250,90 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 296,27 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 261,23 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 250,90 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 254,09 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 250,90 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 250,90 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 277,40 |
NN Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 290,40 |
NN Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 378,40 |
NN Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 305,07 |
NN Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 290,40 |
NN Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 294,70 |
NN Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 290,40 |
NN Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 290,40 |
NN Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 311,93 |
NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 178,21 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 119,73 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 120,19 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 121,76 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 120,67 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 122,27 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 120,73 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 121,32 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 123,16 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 121,85 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 123,82 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 119,61 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 121,11 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 122,42 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 120,97 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 123,30 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 119,28 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 120,88 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 122,50 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 120,86 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 123,54 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 118,33 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 120,06 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 121,92 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 120,05 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 123,14 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 117,49 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 119,18 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 121,04 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 119,17 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 122,26 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 51,35 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 51,80 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 52,22 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 53,67 |
NN (L) Depozytowy | A | PLN | 112,79 |
NN (L) Depozytowy | F | PLN | 113,19 |
NN (L) Depozytowy | T | PLN | 113,22 |
NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 103,78 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 163,63 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 166,38 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 165,70 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 170,74 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 151,11 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 156,98 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 155,14 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 152,54 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 151,11 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 156,40 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 208,00 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 221,35 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 211,50 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 210,62 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 208,00 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 219,42 |
NN (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 164,13 |
NN (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 166,91 |
NN (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 173,16 |
NN (L) Japonia | A | PLN | 196,89 |
NN (L) Japonia | F | PLN | 200,21 |
NN (L) Japonia | K | PLN | 199,38 |
NN (L) Japonia | T | PLN | 205,00 |
NN (L) Nowej Azji | A | PLN | 106,77 |
NN (L) Nowej Azji | E | PLN | 108,51 |
NN (L) Nowej Azji | F | PLN | 108,57 |
NN (L) Nowej Azji | T | PLN | 112,63 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 97,38 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 103,61 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 99,02 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 98,61 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 97,38 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 102,73 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 164,38 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 167,14 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 166,45 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 171,58 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 114,84 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 115,82 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 115,30 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 115,32 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 82,78 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 84,18 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 83,76 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 83,57 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 84,35 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) | A | PLN | 108,16 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) | F | PLN | 109,36 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) | P | PLN | 108,16 |
NN SFIO Akcji 2 | A | PLN | 335,40 |
NN SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 267,68 |