(PAP) NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2015-11-26
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2015-11-26 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 331,59 |
NN Subfundusz Akcji | A | PLN | 276,52 |
NN Subfundusz Akcji | E | PLN | 368,15 |
NN Subfundusz Akcji | F | PLN | 293,10 |
NN Subfundusz Akcji | I | PLN | 276,52 |
NN Subfundusz Akcji | K | PLN | 281,21 |
NN Subfundusz Akcji | P | PLN | 276,52 |
NN Subfundusz Akcji | S | PLN | 276,52 |
NN Subfundusz Akcji | T | PLN | 301,17 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 156,89 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 159,54 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 156,89 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 156,89 |
NN Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 258,21 |
NN Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 258,73 |
NN Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 260,47 |
NN Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 259,18 |
NN Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 258,21 |
NN Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 259,55 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 120,52 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 121,15 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 120,88 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 120,52 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 120,52 |
NN Subfundusz Obligacji | A | PLN | 285,23 |
NN Subfundusz Obligacji | E | PLN | 303,89 |
NN Subfundusz Obligacji | F | PLN | 290,08 |
NN Subfundusz Obligacji | I | PLN | 285,23 |
NN Subfundusz Obligacji | K | PLN | 287,03 |
NN Subfundusz Obligacji | P | PLN | 285,23 |
NN Subfundusz Obligacji | S | PLN | 285,23 |
NN Subfundusz Obligacji | T | PLN | 290,18 |
NN Subfundusz Selektywny | A | PLN | 72,00 |
NN Subfundusz Selektywny | P | PLN | 72,00 |
NN Subfundusz Selektywny | S | PLN | 72,00 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 251,49 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 296,95 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 261,82 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 251,49 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 254,68 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 251,49 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 251,49 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 278,04 |
NN Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 291,42 |
NN Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 379,72 |
NN Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 306,14 |
NN Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 291,42 |
NN Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 295,74 |
NN Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 291,42 |
NN Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 291,42 |
NN Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 313,02 |
NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 178,03 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 119,84 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 120,30 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 121,87 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 120,78 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 122,38 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 120,91 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 121,49 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 123,34 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 122,03 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 123,99 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 119,81 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 121,32 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 122,63 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 121,18 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 123,51 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 119,52 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 121,12 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 122,74 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 121,10 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 123,78 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 118,59 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 120,33 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 122,19 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 120,31 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 123,41 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 117,77 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 119,46 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 121,33 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 119,46 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 122,55 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 52,22 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 52,67 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 53,09 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 54,58 |
NN (L) Depozytowy | A | PLN | 112,78 |
NN (L) Depozytowy | F | PLN | 113,19 |
NN (L) Depozytowy | T | PLN | 113,22 |
NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 103,70 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 164,08 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 166,84 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 166,16 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 171,21 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 151,11 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 156,98 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 155,14 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 152,54 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 151,11 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 156,40 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 208,40 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 221,76 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 211,89 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 211,01 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 208,40 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 219,83 |
NN (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 163,91 |
NN (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 166,67 |
NN (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 172,92 |
NN (L) Japonia | A | PLN | 197,88 |
NN (L) Japonia | F | PLN | 201,20 |
NN (L) Japonia | K | PLN | 200,37 |
NN (L) Japonia | T | PLN | 206,02 |
NN (L) Nowej Azji | A | PLN | 108,06 |
NN (L) Nowej Azji | E | PLN | 109,81 |
NN (L) Nowej Azji | F | PLN | 109,87 |
NN (L) Nowej Azji | T | PLN | 113,99 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 98,91 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 105,23 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 100,57 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 100,16 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 98,91 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 104,34 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 164,43 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 167,18 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 166,49 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 171,62 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 114,75 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 115,72 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 115,21 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 115,23 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 83,46 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 84,87 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 84,44 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 84,26 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 85,04 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) | A | PLN | 108,19 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) | F | PLN | 109,38 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) | P | PLN | 108,19 |
NN SFIO Akcji 2 | A | PLN | 337,87 |
NN SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 267,65 |