(PAP) NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2015-11-25
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2015-11-25 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 330,83 |
NN (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 029,94 |
NN Subfundusz Akcji | A | PLN | 274,32 |
NN Subfundusz Akcji | E | PLN | 365,20 |
NN Subfundusz Akcji | F | PLN | 290,74 |
NN Subfundusz Akcji | I | PLN | 274,32 |
NN Subfundusz Akcji | K | PLN | 278,97 |
NN Subfundusz Akcji | P | PLN | 274,32 |
NN Subfundusz Akcji | S | PLN | 274,32 |
NN Subfundusz Akcji | T | PLN | 298,76 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 158,16 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 160,83 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 158,16 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 158,16 |
NN Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 258,19 |
NN Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 258,70 |
NN Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 260,45 |
NN Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 259,16 |
NN Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 258,19 |
NN Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 259,52 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 120,46 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 121,08 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 120,81 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 120,46 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 120,46 |
NN Subfundusz Obligacji | A | PLN | 284,92 |
NN Subfundusz Obligacji | E | PLN | 303,56 |
NN Subfundusz Obligacji | F | PLN | 289,77 |
NN Subfundusz Obligacji | I | PLN | 284,92 |
NN Subfundusz Obligacji | K | PLN | 286,72 |
NN Subfundusz Obligacji | P | PLN | 284,92 |
NN Subfundusz Obligacji | S | PLN | 284,92 |
NN Subfundusz Obligacji | T | PLN | 289,87 |
NN Subfundusz Selektywny | A | PLN | 71,43 |
NN Subfundusz Selektywny | P | PLN | 71,43 |
NN Subfundusz Selektywny | S | PLN | 71,43 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 250,71 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 296,02 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 261,00 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 250,71 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 253,89 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 250,71 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 250,71 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 277,17 |
NN Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 290,22 |
NN Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 378,13 |
NN Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 304,85 |
NN Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 290,22 |
NN Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 294,51 |
NN Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 290,22 |
NN Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 290,22 |
NN Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 311,70 |
NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 176,97 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 119,69 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 120,15 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 121,71 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 120,62 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 122,22 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 120,67 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 121,25 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 123,10 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 121,79 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 123,75 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 119,55 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 121,05 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 122,35 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 120,91 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 123,23 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 119,22 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 120,82 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 122,42 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 120,79 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 123,47 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 118,26 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 119,99 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 121,84 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 119,98 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 123,06 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 117,42 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 119,11 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 120,96 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 119,10 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 122,17 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 51,93 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 52,38 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 52,80 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 54,28 |
NN (L) Depozytowy | A | PLN | 112,78 |
NN (L) Depozytowy | F | PLN | 113,18 |
NN (L) Depozytowy | T | PLN | 113,21 |
NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 103,58 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 162,55 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 165,27 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 164,60 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 169,60 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 151,12 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 156,99 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 155,14 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 152,55 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 151,12 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 156,40 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 207,67 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 220,97 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 211,14 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 210,27 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 207,67 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 219,05 |
NN (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 163,92 |
NN (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 166,67 |
NN (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 172,92 |
NN (L) Japonia | A | PLN | 197,19 |
NN (L) Japonia | F | PLN | 200,49 |
NN (L) Japonia | K | PLN | 199,68 |
NN (L) Japonia | T | PLN | 205,30 |
NN (L) Nowej Azji | A | PLN | 107,66 |
NN (L) Nowej Azji | E | PLN | 109,41 |
NN (L) Nowej Azji | F | PLN | 109,47 |
NN (L) Nowej Azji | T | PLN | 113,57 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 98,63 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 104,93 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 100,28 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 99,87 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 98,63 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 104,04 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 164,44 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 167,18 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 166,50 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 171,62 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 114,61 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 115,58 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 115,07 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 115,09 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 83,56 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 84,97 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 84,54 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 84,36 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 85,14 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) | A | PLN | 108,21 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) | F | PLN | 109,40 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) | P | PLN | 108,21 |
NN SFIO Akcji 2 | A | PLN | 335,08 |
NN SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 267,36 |