(PAP) NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2015-11-24
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2015-11-24 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 330,63 |
NN (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 030,40 |
NN Subfundusz Akcji | A | PLN | 273,71 |
NN Subfundusz Akcji | E | PLN | 364,37 |
NN Subfundusz Akcji | F | PLN | 290,08 |
NN Subfundusz Akcji | I | PLN | 273,71 |
NN Subfundusz Akcji | K | PLN | 278,34 |
NN Subfundusz Akcji | P | PLN | 273,71 |
NN Subfundusz Akcji | S | PLN | 273,71 |
NN Subfundusz Akcji | T | PLN | 298,07 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 158,04 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 160,70 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 158,04 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 158,04 |
NN Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 258,16 |
NN Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 258,67 |
NN Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 260,42 |
NN Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 259,13 |
NN Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 258,16 |
NN Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 259,49 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 120,41 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 121,02 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 120,75 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 120,41 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 120,41 |
NN Subfundusz Obligacji | A | PLN | 284,63 |
NN Subfundusz Obligacji | E | PLN | 303,25 |
NN Subfundusz Obligacji | F | PLN | 289,47 |
NN Subfundusz Obligacji | I | PLN | 284,63 |
NN Subfundusz Obligacji | K | PLN | 286,43 |
NN Subfundusz Obligacji | P | PLN | 284,63 |
NN Subfundusz Obligacji | S | PLN | 284,63 |
NN Subfundusz Obligacji | T | PLN | 289,57 |
NN Subfundusz Selektywny | A | PLN | 71,28 |
NN Subfundusz Selektywny | P | PLN | 71,28 |
NN Subfundusz Selektywny | S | PLN | 71,28 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 250,43 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 295,68 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 260,69 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 250,43 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 253,59 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 250,43 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 250,43 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 276,84 |
NN Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 289,79 |
NN Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 377,55 |
NN Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 304,38 |
NN Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 289,79 |
NN Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 294,07 |
NN Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 289,79 |
NN Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 289,79 |
NN Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 311,23 |
NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 176,31 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 119,60 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 120,06 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 121,62 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 120,54 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 122,13 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 120,58 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 121,16 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 123,00 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 121,70 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 123,65 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 119,47 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 120,96 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 122,26 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 120,82 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 123,14 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 119,14 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 120,73 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 122,34 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 120,71 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 123,38 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 118,20 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 119,92 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 121,77 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 119,91 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 122,99 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 117,35 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 119,04 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 120,89 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 119,03 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 122,10 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 53,19 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 53,65 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 54,08 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 55,59 |
NN (L) Depozytowy | A | PLN | 112,76 |
NN (L) Depozytowy | F | PLN | 113,17 |
NN (L) Depozytowy | T | PLN | 113,20 |
NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 103,42 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 160,58 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 163,26 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 162,61 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 167,55 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 151,09 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 156,96 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 155,12 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 152,52 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 151,09 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 156,37 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 206,65 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 219,88 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 210,10 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 209,24 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 206,65 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 217,97 |
NN (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 163,22 |
NN (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 165,95 |
NN (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 172,17 |
NN (L) Japonia | A | PLN | 198,97 |
NN (L) Japonia | F | PLN | 202,29 |
NN (L) Japonia | K | PLN | 201,48 |
NN (L) Japonia | T | PLN | 207,14 |
NN (L) Nowej Azji | A | PLN | 107,65 |
NN (L) Nowej Azji | E | PLN | 109,39 |
NN (L) Nowej Azji | F | PLN | 109,44 |
NN (L) Nowej Azji | T | PLN | 113,55 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 98,66 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 104,95 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 100,30 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 99,90 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 98,66 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 104,07 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 164,56 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 167,30 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 166,62 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 171,75 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 114,41 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 115,38 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 114,87 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 114,89 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 83,52 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 84,93 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 84,50 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 84,32 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 85,10 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) | A | PLN | 108,28 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) | F | PLN | 109,47 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) | P | PLN | 108,28 |
NN SFIO Akcji 2 | A | PLN | 334,37 |
NN SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 267,00 |