(PAP) NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2015-11-06
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2015-11-06 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 331,70 |
NN (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 036,15 |
NN Subfundusz Akcji | A | PLN | 283,17 |
NN Subfundusz Akcji | E | PLN | 376,59 |
NN Subfundusz Akcji | F | PLN | 299,71 |
NN Subfundusz Akcji | I | PLN | 283,17 |
NN Subfundusz Akcji | K | PLN | 287,85 |
NN Subfundusz Akcji | P | PLN | 283,17 |
NN Subfundusz Akcji | S | PLN | 283,17 |
NN Subfundusz Akcji | T | PLN | 308,02 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 162,73 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 165,41 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 162,73 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 162,73 |
NN Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 258,08 |
NN Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 258,57 |
NN Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 260,28 |
NN Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 259,03 |
NN Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 258,08 |
NN Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 259,40 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 120,39 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 120,97 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 120,72 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 120,39 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 120,39 |
NN Subfundusz Obligacji | A | PLN | 282,12 |
NN Subfundusz Obligacji | E | PLN | 300,52 |
NN Subfundusz Obligacji | F | PLN | 286,80 |
NN Subfundusz Obligacji | I | PLN | 282,12 |
NN Subfundusz Obligacji | K | PLN | 283,86 |
NN Subfundusz Obligacji | P | PLN | 282,12 |
NN Subfundusz Obligacji | S | PLN | 282,12 |
NN Subfundusz Obligacji | T | PLN | 286,95 |
NN Subfundusz Selektywny | A | PLN | 73,77 |
NN Subfundusz Selektywny | P | PLN | 73,77 |
NN Subfundusz Selektywny | S | PLN | 73,77 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 251,81 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 297,11 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 261,90 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 251,81 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 254,92 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 251,81 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 251,81 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 278,16 |
NN Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 294,30 |
NN Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 383,11 |
NN Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 308,78 |
NN Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 294,30 |
NN Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 298,54 |
NN Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 294,30 |
NN Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 294,30 |
NN Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 315,77 |
NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 180,50 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 119,42 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 119,85 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 121,38 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 120,33 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 121,90 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 120,55 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 121,11 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 122,91 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 121,65 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 123,58 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 119,58 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 121,04 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 122,31 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 120,91 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 123,20 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 119,40 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 120,97 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 122,53 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 120,94 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 123,58 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 118,57 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 120,26 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 122,07 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 120,25 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 123,30 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 117,82 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 119,47 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 121,29 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 119,48 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 122,51 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 52,03 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 52,45 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 52,86 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 54,34 |
NN (L) Depozytowy | A | PLN | 112,72 |
NN (L) Depozytowy | F | PLN | 113,11 |
NN (L) Depozytowy | T | PLN | 113,15 |
NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 103,19 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 162,90 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 165,47 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 164,90 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 169,84 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 154,57 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 160,50 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 158,59 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 155,99 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 154,57 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 159,89 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 208,50 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 221,71 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 211,81 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 211,05 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 208,50 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 219,77 |
NN (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 163,38 |
NN (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 165,98 |
NN (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 172,23 |
NN (L) Japonia | A | PLN | 193,52 |
NN (L) Japonia | F | PLN | 196,59 |
NN (L) Japonia | K | PLN | 195,90 |
NN (L) Japonia | T | PLN | 201,33 |
NN (L) Nowej Azji | A | PLN | 109,47 |
NN (L) Nowej Azji | E | PLN | 111,17 |
NN (L) Nowej Azji | F | PLN | 111,21 |
NN (L) Nowej Azji | T | PLN | 115,39 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 99,19 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 105,46 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 100,77 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 100,41 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 99,19 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 104,56 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 166,36 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 168,99 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 168,39 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 173,50 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 114,06 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 114,97 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 114,50 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 114,50 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 82,98 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 84,34 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 83,90 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 83,75 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 84,51 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) | A | PLN | 107,94 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) | F | PLN | 109,06 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) | P | PLN | 107,94 |
NN SFIO Akcji 2 | A | PLN | 344,30 |
NN SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 264,22 |