(PAP) NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2015-11-04
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2015-11-05 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 332,58 |
NN (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 036,46 |
NN Subfundusz Akcji | A | PLN | 285,53 |
NN Subfundusz Akcji | E | PLN | 379,70 |
NN Subfundusz Akcji | F | PLN | 302,19 |
NN Subfundusz Akcji | I | PLN | 285,53 |
NN Subfundusz Akcji | K | PLN | 290,24 |
NN Subfundusz Akcji | P | PLN | 285,53 |
NN Subfundusz Akcji | S | PLN | 285,53 |
NN Subfundusz Akcji | T | PLN | 310,57 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 162,97 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 165,64 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 162,97 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 162,97 |
NN Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 258,06 |
NN Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 258,55 |
NN Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 260,25 |
NN Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 259,01 |
NN Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 258,06 |
NN Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 259,38 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 120,47 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 121,06 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 120,81 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 120,47 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 120,47 |
NN Subfundusz Obligacji | A | PLN | 283,43 |
NN Subfundusz Obligacji | E | PLN | 301,91 |
NN Subfundusz Obligacji | F | PLN | 288,13 |
NN Subfundusz Obligacji | I | PLN | 283,43 |
NN Subfundusz Obligacji | K | PLN | 285,17 |
NN Subfundusz Obligacji | P | PLN | 283,43 |
NN Subfundusz Obligacji | S | PLN | 283,43 |
NN Subfundusz Obligacji | T | PLN | 288,28 |
NN Subfundusz Selektywny | A | PLN | 74,38 |
NN Subfundusz Selektywny | P | PLN | 74,38 |
NN Subfundusz Selektywny | S | PLN | 74,38 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 252,91 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 298,40 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 263,03 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 252,91 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 256,03 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 252,91 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 252,91 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 279,37 |
NN Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 296,00 |
NN Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 385,30 |
NN Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 310,54 |
NN Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 296,00 |
NN Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 300,26 |
NN Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 296,00 |
NN Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 296,00 |
NN Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 317,58 |
NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 181,71 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 119,81 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 120,25 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 121,78 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 120,73 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 122,30 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 120,98 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 121,53 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 123,34 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 122,08 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 124,01 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 119,98 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 121,45 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 122,71 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 121,31 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 123,61 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 119,77 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 121,34 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 122,91 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 121,32 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 123,97 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 118,92 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 120,62 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 122,42 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 120,61 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 123,66 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 118,15 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 119,81 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 121,62 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 119,81 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 122,85 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 52,98 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 53,40 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 53,81 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 55,33 |
NN (L) Depozytowy | A | PLN | 112,72 |
NN (L) Depozytowy | F | PLN | 113,10 |
NN (L) Depozytowy | T | PLN | 113,15 |
NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 103,41 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 161,98 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 164,54 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 163,97 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 168,88 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 154,94 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 160,89 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 158,97 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 156,37 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 154,94 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 160,28 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 206,68 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 219,76 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 209,94 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 209,20 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 206,68 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 217,84 |
NN (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 162,37 |
NN (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 164,94 |
NN (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 171,15 |
NN (L) Japonia | A | PLN | 192,84 |
NN (L) Japonia | F | PLN | 195,88 |
NN (L) Japonia | K | PLN | 195,20 |
NN (L) Japonia | T | PLN | 200,61 |
NN (L) Nowej Azji | A | PLN | 110,11 |
NN (L) Nowej Azji | E | PLN | 111,81 |
NN (L) Nowej Azji | F | PLN | 111,84 |
NN (L) Nowej Azji | T | PLN | 116,06 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 99,47 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 105,74 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 101,04 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 100,69 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 99,47 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 104,84 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 165,68 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 168,28 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 167,70 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 172,79 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 114,32 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 115,23 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 114,76 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 114,75 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 84,20 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 85,59 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 85,14 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 84,99 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 85,76 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) | A | PLN | 108,31 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) | F | PLN | 109,43 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) | P | PLN | 108,31 |
NN SFIO Akcji 2 | A | PLN | 346,61 |
NN SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 265,45 |