🔥 Pobij rynek dzięki akcjom wybranym przez AI w usłudze InvestingPro — TERAZ nawet 50% TANIEJSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek uczestnictwa

Opublikowano 05.11.2015, 15:18
Zaktualizowano 05.11.2015, 15:20
© Reuters.  NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek uczestnictwa

(PAP) NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2015-11-04

Aktywa netto na jednostkę

Subfundusz / Fundusz kat. J.U. waluta 2015-11-04
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO A PLN 333,27
NN (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty A PLN 1 036,54
NN Subfundusz Akcji A PLN 288,10
NN Subfundusz Akcji E PLN 383,10
NN Subfundusz Akcji F PLN 304,89
NN Subfundusz Akcji I PLN 288,10
NN Subfundusz Akcji K PLN 292,84
NN Subfundusz Akcji P PLN 288,10
NN Subfundusz Akcji S PLN 288,10
NN Subfundusz Akcji T PLN 313,35
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich A PLN 165,24
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich K PLN 167,95
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich P PLN 165,24
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich S PLN 165,24
NN Subfundusz Gotówkowy A PLN 258,07
NN Subfundusz Gotówkowy E PLN 258,56
NN Subfundusz Gotówkowy F PLN 260,26
NN Subfundusz Gotówkowy K PLN 259,02
NN Subfundusz Gotówkowy P PLN 258,07
NN Subfundusz Gotówkowy T PLN 259,38
NN Subfundusz Lokacyjny Plus A PLN 120,56
NN Subfundusz Lokacyjny Plus F PLN 121,15
NN Subfundusz Lokacyjny Plus K PLN 120,90
NN Subfundusz Lokacyjny Plus P PLN 120,56
NN Subfundusz Lokacyjny Plus S PLN 120,56
NN Subfundusz Obligacji A PLN 283,86
NN Subfundusz Obligacji E PLN 302,36
NN Subfundusz Obligacji F PLN 288,55
NN Subfundusz Obligacji I PLN 283,86
NN Subfundusz Obligacji K PLN 285,60
NN Subfundusz Obligacji P PLN 283,86
NN Subfundusz Obligacji S PLN 283,86
NN Subfundusz Obligacji T PLN 288,71
NN Subfundusz Selektywny A PLN 75,07
NN Subfundusz Selektywny P PLN 75,07
NN Subfundusz Selektywny S PLN 75,07
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu A PLN 253,69
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu E PLN 299,31
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu F PLN 263,83
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu I PLN 253,69
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu K PLN 256,81
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu P PLN 253,69
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu S PLN 253,69
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu T PLN 280,21
NN Subfundusz Zrównoważony A PLN 297,69
NN Subfundusz Zrównoważony E PLN 387,49
NN Subfundusz Zrównoważony F PLN 312,30
NN Subfundusz Zrównoważony I PLN 297,69
NN Subfundusz Zrównoważony K PLN 301,97
NN Subfundusz Zrównoważony P PLN 297,69
NN Subfundusz Zrównoważony S PLN 297,69
NN Subfundusz Zrównoważony T PLN 319,38
NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek A PLN 181,84
NN Subfundusz Perspektywa 2020 A PLN 119,95
NN Subfundusz Perspektywa 2020 E PLN 120,39
NN Subfundusz Perspektywa 2020 F PLN 121,92
NN Subfundusz Perspektywa 2020 K PLN 120,87
NN Subfundusz Perspektywa 2020 T PLN 122,45
NN Subfundusz Perspektywa 2025 A PLN 121,16
NN Subfundusz Perspektywa 2025 E PLN 121,71
NN Subfundusz Perspektywa 2025 F PLN 123,52
NN Subfundusz Perspektywa 2025 K PLN 122,25
NN Subfundusz Perspektywa 2025 T PLN 124,19
NN Subfundusz Perspektywa 2030 A PLN 120,16
NN Subfundusz Perspektywa 2030 E PLN 121,63
NN Subfundusz Perspektywa 2030 F PLN 122,90
NN Subfundusz Perspektywa 2030 K PLN 121,49
NN Subfundusz Perspektywa 2030 T PLN 123,80
NN Subfundusz Perspektywa 2035 A PLN 119,97
NN Subfundusz Perspektywa 2035 E PLN 121,54
NN Subfundusz Perspektywa 2035 F PLN 123,10
NN Subfundusz Perspektywa 2035 K PLN 121,52
NN Subfundusz Perspektywa 2035 T PLN 124,16
NN Subfundusz Perspektywa 2040 A PLN 119,12
NN Subfundusz Perspektywa 2040 E PLN 120,81
NN Subfundusz Perspektywa 2040 F PLN 122,62
NN Subfundusz Perspektywa 2040 K PLN 120,80
NN Subfundusz Perspektywa 2040 T PLN 123,86
NN Subfundusz Perspektywa 2045 A PLN 118,35
NN Subfundusz Perspektywa 2045 E PLN 120,01
NN Subfundusz Perspektywa 2045 F PLN 121,83
NN Subfundusz Perspektywa 2045 K PLN 120,01
NN Subfundusz Perspektywa 2045 T PLN 123,06
NN (L) Ameryki Łacińskiej A PLN 52,98
NN (L) Ameryki Łacińskiej E PLN 53,40
NN (L) Ameryki Łacińskiej F PLN 53,81
NN (L) Ameryki Łacińskiej T PLN 55,33
NN (L) Depozytowy A PLN 112,72
NN (L) Depozytowy F PLN 113,10
NN (L) Depozytowy T PLN 113,15
NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji A EUR 103,46
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych A PLN 162,78
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych F PLN 165,34
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych K PLN 164,78
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych T PLN 169,71
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego A PLN 155,17
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego E PLN 161,12
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego F PLN 159,19
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego K PLN 156,59
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego P PLN 155,17
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego T PLN 160,51
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych A PLN 207,26
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych E PLN 220,38
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych F PLN 210,52
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych K PLN 209,79
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych P PLN 207,26
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych T PLN 218,44
NN (L) Globalnych Możliwości A PLN 162,97
NN (L) Globalnych Możliwości F PLN 165,54
NN (L) Globalnych Możliwości T PLN 171,78
NN (L) Japonia A PLN 190,84
NN (L) Japonia F PLN 193,84
NN (L) Japonia K PLN 193,17
NN (L) Japonia T PLN 198,52
NN (L) Nowej Azji A PLN 110,44
NN (L) Nowej Azji E PLN 112,15
NN (L) Nowej Azji F PLN 112,18
NN (L) Nowej Azji T PLN 116,40
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących A PLN 99,75
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących E PLN 106,04
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących F PLN 101,32
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących K PLN 100,97
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących P PLN 99,75
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących T PLN 105,13
NN (L) Spółek Dywidendowych USA A PLN 165,98
NN (L) Spółek Dywidendowych USA F PLN 168,58
NN (L) Spółek Dywidendowych USA K PLN 168,00
NN (L) Spółek Dywidendowych USA T PLN 173,09
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji A PLN 114,35
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji F PLN 115,26
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji K PLN 114,79
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji T PLN 114,79
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) A PLN 84,43
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) E PLN 85,82
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) F PLN 85,36
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) K PLN 85,22
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) T PLN 85,99
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) A PLN 108,18
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) F PLN 109,30
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) P PLN 108,18
NN SFIO Akcji 2 A PLN 349,23
NN SFIO Obligacji 2 A PLN 265,86

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.