(PAP) NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2015-11-04
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2015-11-04 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 333,27 |
NN (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 036,54 |
NN Subfundusz Akcji | A | PLN | 288,10 |
NN Subfundusz Akcji | E | PLN | 383,10 |
NN Subfundusz Akcji | F | PLN | 304,89 |
NN Subfundusz Akcji | I | PLN | 288,10 |
NN Subfundusz Akcji | K | PLN | 292,84 |
NN Subfundusz Akcji | P | PLN | 288,10 |
NN Subfundusz Akcji | S | PLN | 288,10 |
NN Subfundusz Akcji | T | PLN | 313,35 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 165,24 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 167,95 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 165,24 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 165,24 |
NN Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 258,07 |
NN Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 258,56 |
NN Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 260,26 |
NN Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 259,02 |
NN Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 258,07 |
NN Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 259,38 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 120,56 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 121,15 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 120,90 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 120,56 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 120,56 |
NN Subfundusz Obligacji | A | PLN | 283,86 |
NN Subfundusz Obligacji | E | PLN | 302,36 |
NN Subfundusz Obligacji | F | PLN | 288,55 |
NN Subfundusz Obligacji | I | PLN | 283,86 |
NN Subfundusz Obligacji | K | PLN | 285,60 |
NN Subfundusz Obligacji | P | PLN | 283,86 |
NN Subfundusz Obligacji | S | PLN | 283,86 |
NN Subfundusz Obligacji | T | PLN | 288,71 |
NN Subfundusz Selektywny | A | PLN | 75,07 |
NN Subfundusz Selektywny | P | PLN | 75,07 |
NN Subfundusz Selektywny | S | PLN | 75,07 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 253,69 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 299,31 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 263,83 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 253,69 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 256,81 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 253,69 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 253,69 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 280,21 |
NN Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 297,69 |
NN Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 387,49 |
NN Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 312,30 |
NN Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 297,69 |
NN Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 301,97 |
NN Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 297,69 |
NN Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 297,69 |
NN Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 319,38 |
NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 181,84 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 119,95 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 120,39 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 121,92 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 120,87 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 122,45 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 121,16 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 121,71 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 123,52 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 122,25 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 124,19 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 120,16 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 121,63 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 122,90 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 121,49 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 123,80 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 119,97 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 121,54 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 123,10 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 121,52 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 124,16 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 119,12 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 120,81 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 122,62 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 120,80 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 123,86 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 118,35 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 120,01 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 121,83 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 120,01 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 123,06 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 52,98 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 53,40 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 53,81 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 55,33 |
NN (L) Depozytowy | A | PLN | 112,72 |
NN (L) Depozytowy | F | PLN | 113,10 |
NN (L) Depozytowy | T | PLN | 113,15 |
NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 103,46 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 162,78 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 165,34 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 164,78 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 169,71 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 155,17 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 161,12 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 159,19 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 156,59 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 155,17 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 160,51 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 207,26 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 220,38 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 210,52 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 209,79 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 207,26 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 218,44 |
NN (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 162,97 |
NN (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 165,54 |
NN (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 171,78 |
NN (L) Japonia | A | PLN | 190,84 |
NN (L) Japonia | F | PLN | 193,84 |
NN (L) Japonia | K | PLN | 193,17 |
NN (L) Japonia | T | PLN | 198,52 |
NN (L) Nowej Azji | A | PLN | 110,44 |
NN (L) Nowej Azji | E | PLN | 112,15 |
NN (L) Nowej Azji | F | PLN | 112,18 |
NN (L) Nowej Azji | T | PLN | 116,40 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 99,75 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 106,04 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 101,32 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 100,97 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 99,75 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 105,13 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 165,98 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 168,58 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 168,00 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 173,09 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 114,35 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 115,26 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 114,79 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 114,79 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 84,43 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 85,82 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 85,36 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 85,22 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 85,99 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) | A | PLN | 108,18 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) | F | PLN | 109,30 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) | P | PLN | 108,18 |
NN SFIO Akcji 2 | A | PLN | 349,23 |
NN SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 265,86 |