(PAP) NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2015-11-02
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2015-11-02 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 331,98 |
NN (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 036,27 |
NN Subfundusz Akcji | A | PLN | 289,16 |
NN Subfundusz Akcji | E | PLN | 384,47 |
NN Subfundusz Akcji | F | PLN | 305,96 |
NN Subfundusz Akcji | I | PLN | 289,16 |
NN Subfundusz Akcji | K | PLN | 293,91 |
NN Subfundusz Akcji | P | PLN | 289,16 |
NN Subfundusz Akcji | S | PLN | 289,16 |
NN Subfundusz Akcji | T | PLN | 314,46 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 165,86 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 168,57 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 165,86 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 165,86 |
NN Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 258,08 |
NN Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 258,57 |
NN Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 260,27 |
NN Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 259,03 |
NN Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 258,08 |
NN Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 259,40 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 120,57 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 121,15 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 120,90 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 120,57 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 120,57 |
NN Subfundusz Obligacji | A | PLN | 284,86 |
NN Subfundusz Obligacji | E | PLN | 303,43 |
NN Subfundusz Obligacji | F | PLN | 289,56 |
NN Subfundusz Obligacji | I | PLN | 284,86 |
NN Subfundusz Obligacji | K | PLN | 286,61 |
NN Subfundusz Obligacji | P | PLN | 284,86 |
NN Subfundusz Obligacji | S | PLN | 284,86 |
NN Subfundusz Obligacji | T | PLN | 289,72 |
NN Subfundusz Selektywny | A | PLN | 75,33 |
NN Subfundusz Selektywny | P | PLN | 75,33 |
NN Subfundusz Selektywny | S | PLN | 75,33 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 254,27 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 299,97 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 264,41 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 254,27 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 257,40 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 254,27 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 254,27 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 280,84 |
NN Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 298,48 |
NN Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 388,48 |
NN Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 313,09 |
NN Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 298,48 |
NN Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 302,77 |
NN Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 298,48 |
NN Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 298,48 |
NN Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 320,20 |
NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 181,58 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 120,16 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 120,60 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 122,12 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 121,07 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 122,65 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 121,36 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 121,91 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 123,72 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 122,45 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 124,39 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 120,33 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 121,80 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 123,06 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 121,66 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 123,96 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 120,11 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 121,68 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 123,24 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 121,66 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 124,30 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 119,23 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 120,93 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 122,73 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 120,92 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 123,97 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 118,44 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 120,10 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 121,91 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 120,10 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 123,15 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 51,59 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 51,99 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 52,39 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 53,87 |
NN (L) Depozytowy | A | PLN | 112,73 |
NN (L) Depozytowy | F | PLN | 113,11 |
NN (L) Depozytowy | T | PLN | 113,16 |
NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 103,35 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 162,00 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 164,54 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 163,99 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 168,89 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 154,88 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 160,81 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 158,89 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 156,30 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 154,88 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 160,20 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 203,66 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 216,53 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 206,85 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 206,14 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 203,66 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 214,63 |
NN (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 160,48 |
NN (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 163,00 |
NN (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 169,14 |
NN (L) Japonia | A | PLN | 189,91 |
NN (L) Japonia | F | PLN | 192,89 |
NN (L) Japonia | K | PLN | 192,23 |
NN (L) Japonia | T | PLN | 197,55 |
NN (L) Nowej Azji | A | PLN | 108,57 |
NN (L) Nowej Azji | E | PLN | 110,24 |
NN (L) Nowej Azji | F | PLN | 110,26 |
NN (L) Nowej Azji | T | PLN | 114,42 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 96,39 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 102,47 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 97,90 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 97,57 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 96,39 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 101,59 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 165,65 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 168,24 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 167,67 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 172,74 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 114,22 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 115,12 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 114,65 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 114,65 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 84,27 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 85,65 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 85,20 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 85,05 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 85,82 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) | A | PLN | 107,43 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) | F | PLN | 108,53 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) | P | PLN | 107,43 |
NN SFIO Akcji 2 | A | PLN | 350,41 |
NN SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 266,93 |