(PAP) NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2015-10-27
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2015-10-27 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 332,57 |
NN (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 036,04 |
NN Subfundusz Akcji | A | PLN | 290,62 |
NN Subfundusz Akcji | E | PLN | 386,28 |
NN Subfundusz Akcji | F | PLN | 307,38 |
NN Subfundusz Akcji | I | PLN | 290,62 |
NN Subfundusz Akcji | K | PLN | 295,36 |
NN Subfundusz Akcji | P | PLN | 290,62 |
NN Subfundusz Akcji | S | PLN | 290,62 |
NN Subfundusz Akcji | T | PLN | 315,93 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 158,59 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 161,16 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 158,59 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 158,59 |
NN Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 258,02 |
NN Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 258,50 |
NN Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 260,18 |
NN Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 258,96 |
NN Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 258,02 |
NN Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 259,33 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 120,43 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 121,00 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 120,76 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 120,43 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 120,43 |
NN Subfundusz Obligacji | A | PLN | 284,68 |
NN Subfundusz Obligacji | E | PLN | 303,21 |
NN Subfundusz Obligacji | F | PLN | 289,33 |
NN Subfundusz Obligacji | I | PLN | 284,68 |
NN Subfundusz Obligacji | K | PLN | 286,41 |
NN Subfundusz Obligacji | P | PLN | 284,68 |
NN Subfundusz Obligacji | S | PLN | 284,68 |
NN Subfundusz Obligacji | T | PLN | 289,51 |
NN Subfundusz Selektywny | A | PLN | 75,74 |
NN Subfundusz Selektywny | P | PLN | 75,74 |
NN Subfundusz Selektywny | S | PLN | 75,74 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 254,76 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 300,49 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 264,84 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 254,76 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 257,87 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 254,76 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 254,76 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 281,31 |
NN Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 298,90 |
NN Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 388,91 |
NN Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 313,41 |
NN Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 298,90 |
NN Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 303,15 |
NN Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 298,90 |
NN Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 298,90 |
NN Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 320,54 |
NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 182,24 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 120,12 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 120,54 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 122,06 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 121,02 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 122,59 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 121,28 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 121,82 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 123,61 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 122,36 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 124,29 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 120,23 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 121,69 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 122,94 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 121,55 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 123,84 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 119,99 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 121,55 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 123,09 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 121,53 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 124,16 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 119,10 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 120,78 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 122,56 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 120,77 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 123,80 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 118,28 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 119,92 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 121,72 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 119,92 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 122,95 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 52,08 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 52,48 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 52,88 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 54,38 |
NN (L) Depozytowy | A | PLN | 112,70 |
NN (L) Depozytowy | F | PLN | 113,07 |
NN (L) Depozytowy | T | PLN | 113,13 |
NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 103,62 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 160,74 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 163,21 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 162,69 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 167,53 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 154,53 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 160,43 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 158,49 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 155,93 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 154,53 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 159,81 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 201,16 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 213,83 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 204,25 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 203,59 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 201,16 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 211,95 |
NN (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 158,81 |
NN (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 161,26 |
NN (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 167,34 |
NN (L) Japonia | A | PLN | 191,20 |
NN (L) Japonia | F | PLN | 194,13 |
NN (L) Japonia | K | PLN | 193,51 |
NN (L) Japonia | T | PLN | 198,83 |
NN (L) Nowej Azji | A | PLN | 109,86 |
NN (L) Nowej Azji | E | PLN | 111,52 |
NN (L) Nowej Azji | F | PLN | 111,55 |
NN (L) Nowej Azji | T | PLN | 115,75 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 97,05 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 103,15 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 98,55 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 98,23 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 97,05 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 102,27 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 161,71 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 164,19 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 163,66 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 168,59 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 114,51 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 115,39 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 114,94 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 114,93 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 83,81 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 85,17 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 84,72 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 84,58 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 85,34 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) | A | PLN | 107,32 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) | F | PLN | 108,40 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) | P | PLN | 107,32 |
NN SFIO Akcji 2 | A | PLN | 352,83 |
NN SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 267,01 |