(PAP) NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2015-10-26
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2015-10-26 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 332,35 |
NN (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 035,85 |
NN Subfundusz Akcji | A | PLN | 290,52 |
NN Subfundusz Akcji | E | PLN | 386,12 |
NN Subfundusz Akcji | F | PLN | 307,25 |
NN Subfundusz Akcji | I | PLN | 290,52 |
NN Subfundusz Akcji | K | PLN | 295,24 |
NN Subfundusz Akcji | P | PLN | 290,52 |
NN Subfundusz Akcji | S | PLN | 290,52 |
NN Subfundusz Akcji | T | PLN | 315,79 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 159,39 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 161,98 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 159,39 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 159,39 |
NN Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 257,99 |
NN Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 258,47 |
NN Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 260,15 |
NN Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 258,93 |
NN Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 257,99 |
NN Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 259,30 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 120,44 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 121,00 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 120,76 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 120,44 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 120,44 |
NN Subfundusz Obligacji | A | PLN | 284,09 |
NN Subfundusz Obligacji | E | PLN | 302,58 |
NN Subfundusz Obligacji | F | PLN | 288,73 |
NN Subfundusz Obligacji | I | PLN | 284,09 |
NN Subfundusz Obligacji | K | PLN | 285,81 |
NN Subfundusz Obligacji | P | PLN | 284,09 |
NN Subfundusz Obligacji | S | PLN | 284,09 |
NN Subfundusz Obligacji | T | PLN | 288,91 |
NN Subfundusz Selektywny | A | PLN | 75,70 |
NN Subfundusz Selektywny | P | PLN | 75,70 |
NN Subfundusz Selektywny | S | PLN | 75,70 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 254,44 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 300,10 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 264,50 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 254,44 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 257,54 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 254,44 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 254,44 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 280,95 |
NN Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 298,72 |
NN Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 388,66 |
NN Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 313,21 |
NN Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 298,72 |
NN Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 302,96 |
NN Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 298,72 |
NN Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 298,72 |
NN Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 320,33 |
NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 182,17 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 120,17 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 120,60 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 122,11 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 121,07 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 122,65 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 121,41 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 121,96 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 123,75 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 122,50 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 124,43 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 120,41 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 121,87 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 123,12 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 121,74 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 124,03 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 120,23 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 121,78 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 123,33 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 121,76 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 124,40 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 119,37 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 121,06 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 122,84 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 121,05 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 124,09 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 118,60 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 120,24 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 122,04 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 120,24 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 123,27 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 52,43 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 52,83 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 53,23 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 54,74 |
NN (L) Depozytowy | A | PLN | 112,69 |
NN (L) Depozytowy | F | PLN | 113,06 |
NN (L) Depozytowy | T | PLN | 113,11 |
NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 103,60 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 162,72 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 165,21 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 164,70 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 169,59 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 154,83 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 160,74 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 158,80 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 156,23 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 154,83 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 160,12 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 202,91 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 215,68 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 206,01 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 205,35 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 202,91 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 213,78 |
NN (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 159,27 |
NN (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 161,72 |
NN (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 167,82 |
NN (L) Japonia | A | PLN | 193,29 |
NN (L) Japonia | F | PLN | 196,26 |
NN (L) Japonia | K | PLN | 195,63 |
NN (L) Japonia | T | PLN | 201,01 |
NN (L) Nowej Azji | A | PLN | 110,23 |
NN (L) Nowej Azji | E | PLN | 111,90 |
NN (L) Nowej Azji | F | PLN | 111,92 |
NN (L) Nowej Azji | T | PLN | 116,14 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 97,79 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 103,93 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 99,29 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 98,98 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 97,79 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 103,04 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 162,74 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 165,23 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 164,70 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 169,66 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 114,47 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 115,36 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 114,90 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 114,89 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 84,28 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 85,64 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 85,18 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 85,05 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 85,81 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) | A | PLN | 107,63 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) | F | PLN | 108,70 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) | P | PLN | 107,63 |
NN SFIO Akcji 2 | A | PLN | 352,39 |
NN SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 266,35 |