🔥 Pobij rynek dzięki akcjom wybranym przez AI w usłudze InvestingPro — TERAZ nawet 50% TANIEJSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek uczestnictwa

Opublikowano 27.10.2015, 18:18
© Reuters.  NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek uczestnictwa

(PAP) NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2015-10-26

Aktywa netto na jednostkę

Subfundusz / Fundusz kat. J.U. waluta 2015-10-26
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO A PLN 332,35
NN (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty A PLN 1 035,85
NN Subfundusz Akcji A PLN 290,52
NN Subfundusz Akcji E PLN 386,12
NN Subfundusz Akcji F PLN 307,25
NN Subfundusz Akcji I PLN 290,52
NN Subfundusz Akcji K PLN 295,24
NN Subfundusz Akcji P PLN 290,52
NN Subfundusz Akcji S PLN 290,52
NN Subfundusz Akcji T PLN 315,79
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich A PLN 159,39
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich K PLN 161,98
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich P PLN 159,39
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich S PLN 159,39
NN Subfundusz Gotówkowy A PLN 257,99
NN Subfundusz Gotówkowy E PLN 258,47
NN Subfundusz Gotówkowy F PLN 260,15
NN Subfundusz Gotówkowy K PLN 258,93
NN Subfundusz Gotówkowy P PLN 257,99
NN Subfundusz Gotówkowy T PLN 259,30
NN Subfundusz Lokacyjny Plus A PLN 120,44
NN Subfundusz Lokacyjny Plus F PLN 121,00
NN Subfundusz Lokacyjny Plus K PLN 120,76
NN Subfundusz Lokacyjny Plus P PLN 120,44
NN Subfundusz Lokacyjny Plus S PLN 120,44
NN Subfundusz Obligacji A PLN 284,09
NN Subfundusz Obligacji E PLN 302,58
NN Subfundusz Obligacji F PLN 288,73
NN Subfundusz Obligacji I PLN 284,09
NN Subfundusz Obligacji K PLN 285,81
NN Subfundusz Obligacji P PLN 284,09
NN Subfundusz Obligacji S PLN 284,09
NN Subfundusz Obligacji T PLN 288,91
NN Subfundusz Selektywny A PLN 75,70
NN Subfundusz Selektywny P PLN 75,70
NN Subfundusz Selektywny S PLN 75,70
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu A PLN 254,44
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu E PLN 300,10
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu F PLN 264,50
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu I PLN 254,44
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu K PLN 257,54
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu P PLN 254,44
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu S PLN 254,44
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu T PLN 280,95
NN Subfundusz Zrównoważony A PLN 298,72
NN Subfundusz Zrównoważony E PLN 388,66
NN Subfundusz Zrównoważony F PLN 313,21
NN Subfundusz Zrównoważony I PLN 298,72
NN Subfundusz Zrównoważony K PLN 302,96
NN Subfundusz Zrównoważony P PLN 298,72
NN Subfundusz Zrównoważony S PLN 298,72
NN Subfundusz Zrównoważony T PLN 320,33
NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek A PLN 182,17
NN Subfundusz Perspektywa 2020 A PLN 120,17
NN Subfundusz Perspektywa 2020 E PLN 120,60
NN Subfundusz Perspektywa 2020 F PLN 122,11
NN Subfundusz Perspektywa 2020 K PLN 121,07
NN Subfundusz Perspektywa 2020 T PLN 122,65
NN Subfundusz Perspektywa 2025 A PLN 121,41
NN Subfundusz Perspektywa 2025 E PLN 121,96
NN Subfundusz Perspektywa 2025 F PLN 123,75
NN Subfundusz Perspektywa 2025 K PLN 122,50
NN Subfundusz Perspektywa 2025 T PLN 124,43
NN Subfundusz Perspektywa 2030 A PLN 120,41
NN Subfundusz Perspektywa 2030 E PLN 121,87
NN Subfundusz Perspektywa 2030 F PLN 123,12
NN Subfundusz Perspektywa 2030 K PLN 121,74
NN Subfundusz Perspektywa 2030 T PLN 124,03
NN Subfundusz Perspektywa 2035 A PLN 120,23
NN Subfundusz Perspektywa 2035 E PLN 121,78
NN Subfundusz Perspektywa 2035 F PLN 123,33
NN Subfundusz Perspektywa 2035 K PLN 121,76
NN Subfundusz Perspektywa 2035 T PLN 124,40
NN Subfundusz Perspektywa 2040 A PLN 119,37
NN Subfundusz Perspektywa 2040 E PLN 121,06
NN Subfundusz Perspektywa 2040 F PLN 122,84
NN Subfundusz Perspektywa 2040 K PLN 121,05
NN Subfundusz Perspektywa 2040 T PLN 124,09
NN Subfundusz Perspektywa 2045 A PLN 118,60
NN Subfundusz Perspektywa 2045 E PLN 120,24
NN Subfundusz Perspektywa 2045 F PLN 122,04
NN Subfundusz Perspektywa 2045 K PLN 120,24
NN Subfundusz Perspektywa 2045 T PLN 123,27
NN (L) Ameryki Łacińskiej A PLN 52,43
NN (L) Ameryki Łacińskiej E PLN 52,83
NN (L) Ameryki Łacińskiej F PLN 53,23
NN (L) Ameryki Łacińskiej T PLN 54,74
NN (L) Depozytowy A PLN 112,69
NN (L) Depozytowy F PLN 113,06
NN (L) Depozytowy T PLN 113,11
NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji A EUR 103,60
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych A PLN 162,72
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych F PLN 165,21
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych K PLN 164,70
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych T PLN 169,59
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego A PLN 154,83
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego E PLN 160,74
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego F PLN 158,80
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego K PLN 156,23
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego P PLN 154,83
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego T PLN 160,12
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych A PLN 202,91
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych E PLN 215,68
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych F PLN 206,01
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych K PLN 205,35
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych P PLN 202,91
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych T PLN 213,78
NN (L) Globalnych Możliwości A PLN 159,27
NN (L) Globalnych Możliwości F PLN 161,72
NN (L) Globalnych Możliwości T PLN 167,82
NN (L) Japonia A PLN 193,29
NN (L) Japonia F PLN 196,26
NN (L) Japonia K PLN 195,63
NN (L) Japonia T PLN 201,01
NN (L) Nowej Azji A PLN 110,23
NN (L) Nowej Azji E PLN 111,90
NN (L) Nowej Azji F PLN 111,92
NN (L) Nowej Azji T PLN 116,14
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących A PLN 97,79
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących E PLN 103,93
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących F PLN 99,29
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących K PLN 98,98
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących P PLN 97,79
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących T PLN 103,04
NN (L) Spółek Dywidendowych USA A PLN 162,74
NN (L) Spółek Dywidendowych USA F PLN 165,23
NN (L) Spółek Dywidendowych USA K PLN 164,70
NN (L) Spółek Dywidendowych USA T PLN 169,66
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji A PLN 114,47
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji F PLN 115,36
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji K PLN 114,90
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji T PLN 114,89
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) A PLN 84,28
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) E PLN 85,64
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) F PLN 85,18
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) K PLN 85,05
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) T PLN 85,81
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) A PLN 107,63
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) F PLN 108,70
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) P PLN 107,63
NN SFIO Akcji 2 A PLN 352,39
NN SFIO Obligacji 2 A PLN 266,35

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.