(PAP) NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2015-10-23
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2015-10-23 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 331,96 |
NN (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 035,48 |
NN Subfundusz Akcji | A | PLN | 290,17 |
NN Subfundusz Akcji | E | PLN | 385,60 |
NN Subfundusz Akcji | F | PLN | 306,82 |
NN Subfundusz Akcji | I | PLN | 290,17 |
NN Subfundusz Akcji | K | PLN | 294,87 |
NN Subfundusz Akcji | P | PLN | 290,17 |
NN Subfundusz Akcji | S | PLN | 290,17 |
NN Subfundusz Akcji | T | PLN | 315,36 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 160,22 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 162,80 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 160,22 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 160,22 |
NN Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 257,93 |
NN Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 258,41 |
NN Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 260,08 |
NN Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 258,86 |
NN Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 257,93 |
NN Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 259,24 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 120,45 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 121,01 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 120,77 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 120,45 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 120,45 |
NN Subfundusz Obligacji | A | PLN | 284,36 |
NN Subfundusz Obligacji | E | PLN | 302,86 |
NN Subfundusz Obligacji | F | PLN | 288,99 |
NN Subfundusz Obligacji | I | PLN | 284,36 |
NN Subfundusz Obligacji | K | PLN | 286,08 |
NN Subfundusz Obligacji | P | PLN | 284,36 |
NN Subfundusz Obligacji | S | PLN | 284,36 |
NN Subfundusz Obligacji | T | PLN | 289,18 |
NN Subfundusz Selektywny | A | PLN | 75,61 |
NN Subfundusz Selektywny | P | PLN | 75,61 |
NN Subfundusz Selektywny | S | PLN | 75,61 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 254,30 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 299,90 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 264,31 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 254,30 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 257,38 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 254,30 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 254,30 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 280,76 |
NN Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 298,74 |
NN Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 388,63 |
NN Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 313,17 |
NN Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 298,74 |
NN Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 302,96 |
NN Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 298,74 |
NN Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 298,74 |
NN Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 320,30 |
NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 181,88 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 120,20 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 120,62 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 122,13 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 121,10 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 122,67 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 121,44 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 121,98 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 123,77 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 122,52 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 124,45 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 120,43 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 121,89 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 123,13 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 121,75 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 124,04 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 120,24 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 121,79 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 123,33 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 121,77 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 124,40 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 119,38 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 121,06 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 122,83 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 121,05 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 124,08 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 118,60 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 120,23 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 122,02 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 120,24 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 123,26 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 52,73 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 53,12 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 53,53 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 55,04 |
NN (L) Depozytowy | A | PLN | 112,67 |
NN (L) Depozytowy | F | PLN | 113,03 |
NN (L) Depozytowy | T | PLN | 113,09 |
NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 103,64 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 163,50 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 165,98 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 165,48 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 170,38 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 154,74 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 160,63 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 158,69 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 156,14 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 154,74 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 160,02 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 203,88 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 216,69 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 206,98 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 206,33 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 203,88 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 214,79 |
NN (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 159,47 |
NN (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 161,90 |
NN (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 168,02 |
NN (L) Japonia | A | PLN | 192,27 |
NN (L) Japonia | F | PLN | 195,18 |
NN (L) Japonia | K | PLN | 194,58 |
NN (L) Japonia | T | PLN | 199,91 |
NN (L) Nowej Azji | A | PLN | 110,77 |
NN (L) Nowej Azji | E | PLN | 112,44 |
NN (L) Nowej Azji | F | PLN | 112,45 |
NN (L) Nowej Azji | T | PLN | 116,70 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 98,59 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 104,77 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 100,09 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 99,78 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 98,59 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 103,87 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 163,63 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 166,10 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 165,59 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 170,56 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 114,52 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 115,39 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 114,94 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 114,93 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 84,26 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 85,62 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 85,15 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 85,03 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 85,78 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) | A | PLN | 107,42 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) | F | PLN | 108,49 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) | P | PLN | 107,42 |
NN SFIO Akcji 2 | A | PLN | 351,57 |
NN SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 266,65 |