(PAP) NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2015-10-22
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2015-10-22 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 331,77 |
NN (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 035,62 |
NN Subfundusz Akcji | A | PLN | 289,32 |
NN Subfundusz Akcji | E | PLN | 384,45 |
NN Subfundusz Akcji | F | PLN | 305,89 |
NN Subfundusz Akcji | I | PLN | 289,32 |
NN Subfundusz Akcji | K | PLN | 294,00 |
NN Subfundusz Akcji | P | PLN | 289,32 |
NN Subfundusz Akcji | S | PLN | 289,32 |
NN Subfundusz Akcji | T | PLN | 314,41 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 159,29 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 161,86 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 159,29 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 159,29 |
NN Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 257,92 |
NN Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 258,39 |
NN Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 260,06 |
NN Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 258,85 |
NN Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 257,92 |
NN Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 259,22 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 120,35 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 120,91 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 120,67 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 120,35 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 120,35 |
NN Subfundusz Obligacji | A | PLN | 283,81 |
NN Subfundusz Obligacji | E | PLN | 302,27 |
NN Subfundusz Obligacji | F | PLN | 288,42 |
NN Subfundusz Obligacji | I | PLN | 283,81 |
NN Subfundusz Obligacji | K | PLN | 285,52 |
NN Subfundusz Obligacji | P | PLN | 283,81 |
NN Subfundusz Obligacji | S | PLN | 283,81 |
NN Subfundusz Obligacji | T | PLN | 288,61 |
NN Subfundusz Selektywny | A | PLN | 75,43 |
NN Subfundusz Selektywny | P | PLN | 75,43 |
NN Subfundusz Selektywny | S | PLN | 75,43 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 253,88 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 299,39 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 263,86 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 253,88 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 256,96 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 253,88 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 253,88 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 280,28 |
NN Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 297,86 |
NN Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 387,47 |
NN Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 312,23 |
NN Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 297,86 |
NN Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 302,07 |
NN Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 297,86 |
NN Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 297,86 |
NN Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 319,34 |
NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 181,12 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | A | PLN | 51,55 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | P | PLN | 51,55 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | S | PLN | 51,55 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 119,87 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 120,29 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 121,79 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 120,77 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 122,33 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 120,97 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 121,50 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 123,28 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 122,04 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 123,96 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 119,90 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 121,34 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 122,58 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 121,21 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 123,48 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 119,64 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 121,18 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 122,71 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 121,16 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 123,78 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 118,73 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 120,40 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 122,16 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 120,39 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 123,40 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 117,91 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 119,53 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 121,31 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 119,54 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 122,54 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 52,30 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 52,69 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 53,09 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 54,59 |
NN (L) Depozytowy | A | PLN | 112,66 |
NN (L) Depozytowy | F | PLN | 113,03 |
NN (L) Depozytowy | T | PLN | 113,09 |
NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 103,20 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 160,31 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 162,74 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 162,25 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 167,05 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 154,41 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 160,29 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 158,35 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 155,81 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 154,41 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 159,68 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 199,68 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 212,22 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 202,70 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 202,08 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 199,68 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 210,35 |
NN (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 155,13 |
NN (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 157,48 |
NN (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 163,43 |
NN (L) Japonia | A | PLN | 189,59 |
NN (L) Japonia | F | PLN | 192,46 |
NN (L) Japonia | K | PLN | 191,87 |
NN (L) Japonia | T | PLN | 197,13 |
NN (L) Nowej Azji | A | PLN | 109,52 |
NN (L) Nowej Azji | E | PLN | 111,17 |
NN (L) Nowej Azji | F | PLN | 111,18 |
NN (L) Nowej Azji | T | PLN | 115,38 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 96,52 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 102,56 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 97,98 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 97,68 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 96,52 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 101,68 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 161,62 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 164,06 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 163,55 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 168,46 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 114,01 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 114,88 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 114,43 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 114,42 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 84,12 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 85,48 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 85,02 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 84,89 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 85,64 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) | A | PLN | 107,20 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) | F | PLN | 108,26 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) | P | PLN | 107,20 |
NN SFIO Akcji 2 | A | PLN | 350,93 |
NN SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 266,11 |