(PAP) NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2015-10-21
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2015-10-21 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 331,48 |
NN (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 035,71 |
NN Subfundusz Akcji | A | PLN | 289,57 |
NN Subfundusz Akcji | E | PLN | 384,76 |
NN Subfundusz Akcji | F | PLN | 306,14 |
NN Subfundusz Akcji | I | PLN | 289,57 |
NN Subfundusz Akcji | K | PLN | 294,25 |
NN Subfundusz Akcji | P | PLN | 289,57 |
NN Subfundusz Akcji | S | PLN | 289,57 |
NN Subfundusz Akcji | T | PLN | 314,67 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 157,88 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 160,42 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 157,88 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 157,88 |
NN Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 257,89 |
NN Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 258,37 |
NN Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 260,03 |
NN Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 258,82 |
NN Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 257,89 |
NN Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 259,20 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 120,30 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 120,86 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 120,62 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 120,30 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 120,30 |
NN Subfundusz Obligacji | A | PLN | 282,95 |
NN Subfundusz Obligacji | E | PLN | 301,36 |
NN Subfundusz Obligacji | F | PLN | 287,54 |
NN Subfundusz Obligacji | I | PLN | 282,95 |
NN Subfundusz Obligacji | K | PLN | 284,66 |
NN Subfundusz Obligacji | P | PLN | 282,95 |
NN Subfundusz Obligacji | S | PLN | 282,95 |
NN Subfundusz Obligacji | T | PLN | 287,74 |
NN Subfundusz Selektywny | A | PLN | 75,54 |
NN Subfundusz Selektywny | P | PLN | 75,54 |
NN Subfundusz Selektywny | S | PLN | 75,54 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 253,65 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 299,11 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 263,61 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 253,65 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 256,72 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 253,65 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 253,65 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 280,02 |
NN Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 297,68 |
NN Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 387,23 |
NN Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 312,03 |
NN Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 297,68 |
NN Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 301,89 |
NN Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 297,68 |
NN Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 297,68 |
NN Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 319,14 |
NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 181,86 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | A | PLN | 51,36 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | P | PLN | 51,36 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | S | PLN | 51,36 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 119,53 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 119,95 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 121,44 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 120,42 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 121,98 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 120,55 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 121,08 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 122,86 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 121,63 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 123,53 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 119,48 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 120,91 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 122,14 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 120,78 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 123,05 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 119,21 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 120,74 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 122,26 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 120,72 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 123,33 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 118,30 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 119,95 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 121,71 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 119,95 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 122,95 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 117,47 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 119,08 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 120,85 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 119,09 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 122,08 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 51,66 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 52,04 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 52,43 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 53,92 |
NN (L) Depozytowy | A | PLN | 112,65 |
NN (L) Depozytowy | F | PLN | 113,02 |
NN (L) Depozytowy | T | PLN | 113,07 |
NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 102,53 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 157,14 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 159,51 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 159,04 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 163,74 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 154,41 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 160,28 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 158,34 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 155,80 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 154,41 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 159,67 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 194,58 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 206,79 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 197,52 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 196,91 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 194,58 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 204,97 |
NN (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 151,45 |
NN (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 153,74 |
NN (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 159,55 |
NN (L) Japonia | A | PLN | 189,56 |
NN (L) Japonia | F | PLN | 192,42 |
NN (L) Japonia | K | PLN | 191,84 |
NN (L) Japonia | T | PLN | 197,08 |
NN (L) Nowej Azji | A | PLN | 109,50 |
NN (L) Nowej Azji | E | PLN | 111,14 |
NN (L) Nowej Azji | F | PLN | 111,15 |
NN (L) Nowej Azji | T | PLN | 115,35 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 94,69 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 100,61 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 96,12 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 95,82 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 94,69 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 99,75 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 158,91 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 161,30 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 160,81 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 165,64 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 113,24 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 114,10 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 113,66 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 113,65 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 83,93 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 85,28 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 84,82 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 84,70 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 85,45 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) | A | PLN | 107,12 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) | F | PLN | 108,17 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) | P | PLN | 107,12 |
NN SFIO Akcji 2 | A | PLN | 351,31 |
NN SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 265,15 |