(PAP) NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2015-10-15
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2015-10-15 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 331,97 |
NN (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 035,66 |
NN Subfundusz Akcji | A | PLN | 291,29 |
NN Subfundusz Akcji | E | PLN | 386,92 |
NN Subfundusz Akcji | F | PLN | 307,82 |
NN Subfundusz Akcji | I | PLN | 291,29 |
NN Subfundusz Akcji | K | PLN | 295,95 |
NN Subfundusz Akcji | P | PLN | 291,29 |
NN Subfundusz Akcji | S | PLN | 291,29 |
NN Subfundusz Akcji | T | PLN | 316,41 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 156,65 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 159,15 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 156,65 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 156,65 |
NN Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 257,80 |
NN Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 258,27 |
NN Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 259,92 |
NN Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 258,73 |
NN Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 257,80 |
NN Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 259,10 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 120,17 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 120,71 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 120,48 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 120,17 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 120,17 |
NN Subfundusz Obligacji | A | PLN | 283,37 |
NN Subfundusz Obligacji | E | PLN | 301,79 |
NN Subfundusz Obligacji | F | PLN | 287,93 |
NN Subfundusz Obligacji | I | PLN | 283,37 |
NN Subfundusz Obligacji | K | PLN | 285,07 |
NN Subfundusz Obligacji | P | PLN | 283,37 |
NN Subfundusz Obligacji | S | PLN | 283,37 |
NN Subfundusz Obligacji | T | PLN | 288,14 |
NN Subfundusz Selektywny | A | PLN | 76,00 |
NN Subfundusz Selektywny | P | PLN | 76,00 |
NN Subfundusz Selektywny | S | PLN | 76,00 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 254,22 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 299,72 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 264,13 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 254,22 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 257,27 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 254,22 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 254,22 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 280,58 |
NN Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 298,44 |
NN Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 388,10 |
NN Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 312,71 |
NN Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 298,44 |
NN Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 302,61 |
NN Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 298,44 |
NN Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 298,44 |
NN Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 319,85 |
NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 181,27 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | A | PLN | 51,35 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | P | PLN | 51,35 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | S | PLN | 51,35 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 119,50 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 119,91 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 121,39 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 120,39 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 121,94 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 120,46 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 120,98 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 122,74 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 121,53 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 123,42 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 119,34 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 120,77 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 121,98 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 120,64 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 122,89 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 119,04 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 120,56 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 122,06 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 120,54 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 123,13 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 118,09 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 119,73 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 121,47 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 119,73 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 122,71 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 117,23 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 118,83 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 120,58 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 118,84 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 121,81 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 52,49 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 52,86 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 53,26 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 54,77 |
NN (L) Depozytowy | A | PLN | 112,61 |
NN (L) Depozytowy | F | PLN | 112,97 |
NN (L) Depozytowy | T | PLN | 113,03 |
NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 102,49 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 155,96 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 158,26 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 157,82 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 162,47 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 153,40 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 159,21 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 157,27 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 154,77 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 153,40 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 158,60 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 194,33 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 206,48 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 197,20 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 196,63 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 194,33 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 204,66 |
NN (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 152,09 |
NN (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 154,35 |
NN (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 160,19 |
NN (L) Japonia | A | PLN | 185,63 |
NN (L) Japonia | F | PLN | 188,38 |
NN (L) Japonia | K | PLN | 187,84 |
NN (L) Japonia | T | PLN | 192,96 |
NN (L) Nowej Azji | A | PLN | 110,00 |
NN (L) Nowej Azji | E | PLN | 111,62 |
NN (L) Nowej Azji | F | PLN | 111,63 |
NN (L) Nowej Azji | T | PLN | 115,85 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 95,49 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 101,44 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 96,90 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 96,63 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 95,49 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 100,57 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 159,59 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 161,95 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 161,49 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 166,31 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 113,16 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 114,00 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 113,57 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 113,55 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 85,30 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 86,66 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 86,18 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 86,07 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 86,83 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) | A | PLN | 107,13 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) | F | PLN | 108,16 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) | P | PLN | 107,13 |
NN SFIO Akcji 2 | A | PLN | 353,67 |
NN SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 265,61 |