(PAP) NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2015-10-09
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2015-10-09 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 332,01 |
NN (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 035,81 |
NN Subfundusz Akcji | A | PLN | 291,98 |
NN Subfundusz Akcji | E | PLN | 387,71 |
NN Subfundusz Akcji | F | PLN | 308,42 |
NN Subfundusz Akcji | I | PLN | 291,98 |
NN Subfundusz Akcji | K | PLN | 296,62 |
NN Subfundusz Akcji | P | PLN | 291,98 |
NN Subfundusz Akcji | S | PLN | 291,98 |
NN Subfundusz Akcji | T | PLN | 317,05 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 157,35 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 159,84 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 157,35 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 157,35 |
NN Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 257,78 |
NN Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 258,25 |
NN Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 259,89 |
NN Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 258,70 |
NN Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 257,78 |
NN Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 259,08 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 120,15 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 120,68 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 120,46 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 120,15 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 120,15 |
NN Subfundusz Obligacji | A | PLN | 283,18 |
NN Subfundusz Obligacji | E | PLN | 301,57 |
NN Subfundusz Obligacji | F | PLN | 287,70 |
NN Subfundusz Obligacji | I | PLN | 283,18 |
NN Subfundusz Obligacji | K | PLN | 284,86 |
NN Subfundusz Obligacji | P | PLN | 283,18 |
NN Subfundusz Obligacji | S | PLN | 283,18 |
NN Subfundusz Obligacji | T | PLN | 287,93 |
NN Subfundusz Selektywny | A | PLN | 76,18 |
NN Subfundusz Selektywny | P | PLN | 76,18 |
NN Subfundusz Selektywny | S | PLN | 76,18 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 254,51 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 299,99 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 264,35 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 254,51 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 257,54 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 254,51 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 254,51 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 280,83 |
NN Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 298,63 |
NN Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 388,24 |
NN Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 312,80 |
NN Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 298,63 |
NN Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 302,78 |
NN Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 298,63 |
NN Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 298,63 |
NN Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 319,96 |
NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 181,46 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | A | PLN | 51,14 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | P | PLN | 51,14 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | S | PLN | 51,14 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 119,71 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 120,11 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 121,59 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 120,59 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 122,13 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 120,71 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 121,22 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 122,97 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 121,76 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 123,66 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 119,65 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 121,07 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 122,28 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 120,94 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 123,19 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 119,32 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 120,83 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 122,32 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 120,81 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 123,39 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 118,40 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 120,03 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 121,76 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 120,03 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 123,01 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 117,53 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 119,12 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 120,86 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 119,13 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 122,10 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 54,29 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 54,67 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 55,08 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 56,64 |
NN (L) Depozytowy | A | PLN | 112,60 |
NN (L) Depozytowy | F | PLN | 112,95 |
NN (L) Depozytowy | T | PLN | 113,02 |
NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 102,27 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 157,20 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 159,47 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 159,06 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 163,72 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 153,59 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 159,39 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 157,43 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 154,95 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 153,59 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 158,77 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 194,79 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 206,93 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 197,62 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 197,09 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 194,79 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 205,10 |
NN (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 151,91 |
NN (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 154,12 |
NN (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 159,96 |
NN (L) Japonia | A | PLN | 187,73 |
NN (L) Japonia | F | PLN | 190,46 |
NN (L) Japonia | K | PLN | 189,95 |
NN (L) Japonia | T | PLN | 195,10 |
NN (L) Nowej Azji | A | PLN | 107,53 |
NN (L) Nowej Azji | E | PLN | 109,09 |
NN (L) Nowej Azji | F | PLN | 109,09 |
NN (L) Nowej Azji | T | PLN | 113,22 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 94,53 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 100,40 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 95,90 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 95,65 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 94,53 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 99,54 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 159,27 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 161,57 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 161,14 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 165,93 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 112,88 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 113,70 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 113,29 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 113,26 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 85,46 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 86,82 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 86,33 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 86,23 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 86,98 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) | A | PLN | 106,77 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) | F | PLN | 107,77 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) | P | PLN | 106,77 |
NN SFIO Akcji 2 | A | PLN | 354,71 |
NN SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 265,39 |