🔥 Pobij rynek dzięki akcjom wybranym przez AI w usłudze InvestingPro — TERAZ nawet 50% TANIEJSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek uczestnictwa

Opublikowano 26.08.2015, 16:37
© Reuters.  NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek uczestnictwa

(PAP) NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2015-08-25

Aktywa netto na jednostkę

Subfundusz / Fundusz kat. J.U. waluta 2015-08-25
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO A PLN 237,79
NN (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty A PLN 1 040,90
NN Subfundusz Akcji A PLN 279,73
NN Subfundusz Akcji E PLN 370,53
NN Subfundusz Akcji F PLN 294,54
NN Subfundusz Akcji I PLN 279,73
NN Subfundusz Akcji K PLN 283,90
NN Subfundusz Akcji P PLN 279,73
NN Subfundusz Akcji S PLN 279,73
NN Subfundusz Akcji T PLN 302,89
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich A PLN 149,13
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich K PLN 151,34
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich P PLN 149,13
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich S PLN 149,13
NN Subfundusz Gotówkowy A PLN 257,69
NN Subfundusz Gotówkowy E PLN 258,10
NN Subfundusz Gotówkowy F PLN 259,66
NN Subfundusz Gotówkowy K PLN 258,56
NN Subfundusz Gotówkowy P PLN 257,69
NN Subfundusz Gotówkowy T PLN 258,95
NN Subfundusz Lokacyjny Plus A PLN 120,14
NN Subfundusz Lokacyjny Plus F PLN 120,59
NN Subfundusz Lokacyjny Plus K PLN 120,41
NN Subfundusz Lokacyjny Plus P PLN 120,14
NN Subfundusz Lokacyjny Plus S PLN 120,14
NN Subfundusz Obligacji A PLN 279,32
NN Subfundusz Obligacji E PLN 297,32
NN Subfundusz Obligacji F PLN 283,50
NN Subfundusz Obligacji I PLN 279,32
NN Subfundusz Obligacji K PLN 280,87
NN Subfundusz Obligacji P PLN 279,32
NN Subfundusz Obligacji S PLN 279,32
NN Subfundusz Obligacji T PLN 283,84
NN Subfundusz Selektywny A PLN 72,87
NN Subfundusz Selektywny P PLN 72,87
NN Subfundusz Selektywny S PLN 72,87
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu A PLN 249,64
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu E PLN 293,77
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu F PLN 258,72
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu I PLN 249,64
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu K PLN 252,43
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu P PLN 249,64
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu S PLN 249,64
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu T PLN 274,95
NN Subfundusz Zrównoważony A PLN 290,56
NN Subfundusz Zrównoważony E PLN 376,96
NN Subfundusz Zrównoważony F PLN 303,52
NN Subfundusz Zrównoważony I PLN 290,56
NN Subfundusz Zrównoważony K PLN 294,34
NN Subfundusz Zrównoważony P PLN 290,56
NN Subfundusz Zrównoważony S PLN 290,56
NN Subfundusz Zrównoważony T PLN 310,58
NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek A PLN 174,81
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości A PLN 46,75
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości P PLN 46,75
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości S PLN 46,75
NN Subfundusz Perspektywa 2020 A PLN 117,49
NN Subfundusz Perspektywa 2020 E PLN 117,82
NN Subfundusz Perspektywa 2020 F PLN 119,21
NN Subfundusz Perspektywa 2020 K PLN 118,30
NN Subfundusz Perspektywa 2020 T PLN 119,78
NN Subfundusz Perspektywa 2025 A PLN 117,69
NN Subfundusz Perspektywa 2025 E PLN 118,12
NN Subfundusz Perspektywa 2025 F PLN 119,76
NN Subfundusz Perspektywa 2025 K PLN 118,66
NN Subfundusz Perspektywa 2025 T PLN 120,45
NN Subfundusz Perspektywa 2030 A PLN 116,38
NN Subfundusz Perspektywa 2030 E PLN 117,67
NN Subfundusz Perspektywa 2030 F PLN 118,77
NN Subfundusz Perspektywa 2030 K PLN 117,56
NN Subfundusz Perspektywa 2030 T PLN 119,68
NN Subfundusz Perspektywa 2035 A PLN 115,84
NN Subfundusz Perspektywa 2035 E PLN 117,23
NN Subfundusz Perspektywa 2035 F PLN 118,57
NN Subfundusz Perspektywa 2035 K PLN 117,22
NN Subfundusz Perspektywa 2035 T PLN 119,64
NN Subfundusz Perspektywa 2040 A PLN 114,75
NN Subfundusz Perspektywa 2040 E PLN 116,24
NN Subfundusz Perspektywa 2040 F PLN 117,80
NN Subfundusz Perspektywa 2040 K PLN 116,25
NN Subfundusz Perspektywa 2040 T PLN 119,03
NN Subfundusz Perspektywa 2045 A PLN 113,77
NN Subfundusz Perspektywa 2045 E PLN 115,21
NN Subfundusz Perspektywa 2045 F PLN 116,79
NN Subfundusz Perspektywa 2045 K PLN 115,24
NN Subfundusz Perspektywa 2045 T PLN 118,00
NN (L) Ameryki Łacińskiej A PLN 51,16
NN (L) Ameryki Łacińskiej E PLN 51,43
NN (L) Ameryki Łacińskiej F PLN 51,79
NN (L) Ameryki Łacińskiej T PLN 53,28
NN (L) Depozytowy A PLN 112,57
NN (L) Depozytowy F PLN 112,87
NN (L) Depozytowy T PLN 112,98
NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji A EUR 100,86
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych A PLN 157,58
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych F PLN 159,53
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych K PLN 159,33
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych T PLN 163,84
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego A PLN 153,72
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego E PLN 159,36
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego F PLN 157,34
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego K PLN 154,99
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego P PLN 153,72
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego T PLN 158,73
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych A PLN 183,66
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych E PLN 194,79
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych F PLN 185,93
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych K PLN 185,68
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych P PLN 183,66
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych T PLN 193,04
NN (L) Globalnych Możliwości A PLN 144,00
NN (L) Globalnych Możliwości F PLN 145,79
NN (L) Globalnych Możliwości T PLN 151,37
NN (L) Japonia A PLN 173,35
NN (L) Japonia F PLN 175,50
NN (L) Japonia K PLN 175,27
NN (L) Japonia T PLN 179,84
NN (L) Nowej Azji A PLN 98,35
NN (L) Nowej Azji E PLN 99,63
NN (L) Nowej Azji F PLN 99,57
NN (L) Nowej Azji T PLN 103,38
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących A PLN 87,38
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących E PLN 92,66
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących F PLN 88,47
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących K PLN 88,35
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących P PLN 87,38
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących T PLN 91,85
NN (L) Spółek Dywidendowych USA A PLN 148,07
NN (L) Spółek Dywidendowych USA F PLN 149,90
NN (L) Spółek Dywidendowych USA K PLN 149,70
NN (L) Spółek Dywidendowych USA T PLN 154,00
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji A PLN 111,03
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji F PLN 111,72
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji K PLN 111,38
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji T PLN 111,33
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) A PLN 83,68
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) E PLN 84,92
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) F PLN 84,41
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) K PLN 84,39
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) T PLN 85,08
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) A PLN 104,95
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) F PLN 105,78
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) P PLN 104,95
NN SFIO Akcji 2 A PLN 339,38
NN SFIO Obligacji 2 A PLN 261,40

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.