(PAP) NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2015-08-25
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2015-08-25 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 237,79 |
NN (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 040,90 |
NN Subfundusz Akcji | A | PLN | 279,73 |
NN Subfundusz Akcji | E | PLN | 370,53 |
NN Subfundusz Akcji | F | PLN | 294,54 |
NN Subfundusz Akcji | I | PLN | 279,73 |
NN Subfundusz Akcji | K | PLN | 283,90 |
NN Subfundusz Akcji | P | PLN | 279,73 |
NN Subfundusz Akcji | S | PLN | 279,73 |
NN Subfundusz Akcji | T | PLN | 302,89 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 149,13 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 151,34 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 149,13 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 149,13 |
NN Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 257,69 |
NN Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 258,10 |
NN Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 259,66 |
NN Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 258,56 |
NN Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 257,69 |
NN Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 258,95 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 120,14 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 120,59 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 120,41 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 120,14 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 120,14 |
NN Subfundusz Obligacji | A | PLN | 279,32 |
NN Subfundusz Obligacji | E | PLN | 297,32 |
NN Subfundusz Obligacji | F | PLN | 283,50 |
NN Subfundusz Obligacji | I | PLN | 279,32 |
NN Subfundusz Obligacji | K | PLN | 280,87 |
NN Subfundusz Obligacji | P | PLN | 279,32 |
NN Subfundusz Obligacji | S | PLN | 279,32 |
NN Subfundusz Obligacji | T | PLN | 283,84 |
NN Subfundusz Selektywny | A | PLN | 72,87 |
NN Subfundusz Selektywny | P | PLN | 72,87 |
NN Subfundusz Selektywny | S | PLN | 72,87 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 249,64 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 293,77 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 258,72 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 249,64 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 252,43 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 249,64 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 249,64 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 274,95 |
NN Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 290,56 |
NN Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 376,96 |
NN Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 303,52 |
NN Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 290,56 |
NN Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 294,34 |
NN Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 290,56 |
NN Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 290,56 |
NN Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 310,58 |
NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 174,81 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | A | PLN | 46,75 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | P | PLN | 46,75 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | S | PLN | 46,75 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 117,49 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 117,82 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 119,21 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 118,30 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 119,78 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 117,69 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 118,12 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 119,76 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 118,66 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 120,45 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 116,38 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 117,67 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 118,77 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 117,56 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 119,68 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 115,84 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 117,23 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 118,57 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 117,22 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 119,64 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 114,75 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 116,24 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 117,80 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 116,25 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 119,03 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 113,77 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 115,21 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 116,79 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 115,24 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 118,00 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 51,16 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 51,43 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 51,79 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 53,28 |
NN (L) Depozytowy | A | PLN | 112,57 |
NN (L) Depozytowy | F | PLN | 112,87 |
NN (L) Depozytowy | T | PLN | 112,98 |
NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 100,86 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 157,58 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 159,53 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 159,33 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 163,84 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 153,72 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 159,36 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 157,34 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 154,99 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 153,72 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 158,73 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 183,66 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 194,79 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 185,93 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 185,68 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 183,66 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 193,04 |
NN (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 144,00 |
NN (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 145,79 |
NN (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 151,37 |
NN (L) Japonia | A | PLN | 173,35 |
NN (L) Japonia | F | PLN | 175,50 |
NN (L) Japonia | K | PLN | 175,27 |
NN (L) Japonia | T | PLN | 179,84 |
NN (L) Nowej Azji | A | PLN | 98,35 |
NN (L) Nowej Azji | E | PLN | 99,63 |
NN (L) Nowej Azji | F | PLN | 99,57 |
NN (L) Nowej Azji | T | PLN | 103,38 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 87,38 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 92,66 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 88,47 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 88,35 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 87,38 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 91,85 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 148,07 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 149,90 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 149,70 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 154,00 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 111,03 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 111,72 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 111,38 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 111,33 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 83,68 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 84,92 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 84,41 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 84,39 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 85,08 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) | A | PLN | 104,95 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) | F | PLN | 105,78 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) | P | PLN | 104,95 |
NN SFIO Akcji 2 | A | PLN | 339,38 |
NN SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 261,40 |