(PAP) NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2015-08-24
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2015-08-24 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 237,71 |
NN (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 040,82 |
NN Subfundusz Akcji | A | PLN | 276,99 |
NN Subfundusz Akcji | E | PLN | 366,88 |
NN Subfundusz Akcji | F | PLN | 291,63 |
NN Subfundusz Akcji | I | PLN | 276,99 |
NN Subfundusz Akcji | K | PLN | 281,11 |
NN Subfundusz Akcji | P | PLN | 276,99 |
NN Subfundusz Akcji | S | PLN | 276,99 |
NN Subfundusz Akcji | T | PLN | 299,90 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 146,04 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 148,20 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 146,04 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 146,04 |
NN Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 257,72 |
NN Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 258,14 |
NN Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 259,69 |
NN Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 258,59 |
NN Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 257,72 |
NN Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 258,99 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 120,05 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 120,50 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 120,32 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 120,05 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 120,05 |
NN Subfundusz Obligacji | A | PLN | 280,55 |
NN Subfundusz Obligacji | E | PLN | 298,63 |
NN Subfundusz Obligacji | F | PLN | 284,75 |
NN Subfundusz Obligacji | I | PLN | 280,55 |
NN Subfundusz Obligacji | K | PLN | 282,10 |
NN Subfundusz Obligacji | P | PLN | 280,55 |
NN Subfundusz Obligacji | S | PLN | 280,55 |
NN Subfundusz Obligacji | T | PLN | 285,09 |
NN Subfundusz Selektywny | A | PLN | 72,16 |
NN Subfundusz Selektywny | P | PLN | 72,16 |
NN Subfundusz Selektywny | S | PLN | 72,16 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 249,32 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 293,37 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 258,37 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 249,32 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 252,09 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 249,32 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 249,32 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 274,58 |
NN Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 289,17 |
NN Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 375,13 |
NN Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 302,05 |
NN Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 289,17 |
NN Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 292,92 |
NN Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 289,17 |
NN Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 289,17 |
NN Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 309,08 |
NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 172,87 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | A | PLN | 46,58 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | P | PLN | 46,58 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | S | PLN | 46,58 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 117,52 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 117,86 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 119,24 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 118,34 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 119,81 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 117,60 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 118,04 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 119,67 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 118,57 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 120,36 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 116,17 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 117,47 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 118,56 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 117,36 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 119,46 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 115,54 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 116,92 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 118,26 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 116,91 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 119,32 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 114,35 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 115,83 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 117,38 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 115,84 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 118,61 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 113,29 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 114,72 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 116,29 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 114,75 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 117,50 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 50,78 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 51,05 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 51,40 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 52,88 |
NN (L) Depozytowy | A | PLN | 112,58 |
NN (L) Depozytowy | F | PLN | 112,89 |
NN (L) Depozytowy | T | PLN | 112,99 |
NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 101,32 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 151,24 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 153,10 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 152,91 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 157,24 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 152,96 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 158,58 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 156,56 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 154,23 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 152,96 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 157,95 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 180,67 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 191,61 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 182,90 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 182,66 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 180,67 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 189,90 |
NN (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 141,94 |
NN (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 143,70 |
NN (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 149,20 |
NN (L) Japonia | A | PLN | 177,82 |
NN (L) Japonia | F | PLN | 180,02 |
NN (L) Japonia | K | PLN | 179,79 |
NN (L) Japonia | T | PLN | 184,47 |
NN (L) Nowej Azji | A | PLN | 96,87 |
NN (L) Nowej Azji | E | PLN | 98,14 |
NN (L) Nowej Azji | F | PLN | 98,07 |
NN (L) Nowej Azji | T | PLN | 101,82 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 84,86 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 89,98 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 85,91 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 85,80 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 84,86 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 89,20 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 150,42 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 152,27 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 152,07 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 156,43 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 111,53 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 112,22 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 111,88 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 111,82 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 83,67 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 84,91 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 84,39 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 84,37 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 85,06 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) | A | PLN | 104,89 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) | F | PLN | 105,71 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) | P | PLN | 104,89 |
NN SFIO Akcji 2 | A | PLN | 336,17 |
NN SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 262,56 |