(PAP) NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2015-08-12
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2015-08-12 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 226,84 |
NN (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 042,85 |
NN Subfundusz Akcji | A | PLN | 298,57 |
NN Subfundusz Akcji | E | PLN | 395,19 |
NN Subfundusz Akcji | F | PLN | 314,07 |
NN Subfundusz Akcji | I | PLN | 298,57 |
NN Subfundusz Akcji | K | PLN | 302,92 |
NN Subfundusz Akcji | P | PLN | 298,57 |
NN Subfundusz Akcji | S | PLN | 298,57 |
NN Subfundusz Akcji | T | PLN | 323,01 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 163,77 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 166,15 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 163,77 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 163,77 |
NN Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 257,94 |
NN Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 258,34 |
NN Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 259,88 |
NN Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 258,80 |
NN Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 257,94 |
NN Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 259,20 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 120,71 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 121,14 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 120,97 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 120,71 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 120,71 |
NN Subfundusz Obligacji | A | PLN | 281,76 |
NN Subfundusz Obligacji | E | PLN | 299,88 |
NN Subfundusz Obligacji | F | PLN | 285,90 |
NN Subfundusz Obligacji | I | PLN | 281,76 |
NN Subfundusz Obligacji | K | PLN | 283,29 |
NN Subfundusz Obligacji | P | PLN | 281,76 |
NN Subfundusz Obligacji | S | PLN | 281,76 |
NN Subfundusz Obligacji | T | PLN | 286,28 |
NN Subfundusz Selektywny | A | PLN | 77,81 |
NN Subfundusz Selektywny | P | PLN | 77,81 |
NN Subfundusz Selektywny | S | PLN | 77,81 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 256,87 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 302,12 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 266,03 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 256,87 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 259,67 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 256,87 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 256,87 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 282,75 |
NN Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 303,26 |
NN Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 393,19 |
NN Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 316,53 |
NN Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 303,26 |
NN Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 307,13 |
NN Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 303,26 |
NN Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 303,26 |
NN Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 323,93 |
NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 188,41 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | A | PLN | 51,41 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | P | PLN | 51,41 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | S | PLN | 51,41 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 119,75 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 120,08 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 121,48 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 120,57 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 122,06 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 121,25 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 121,67 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 123,34 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 122,23 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 124,05 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 120,75 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 122,08 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 123,19 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 121,97 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 124,13 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 120,87 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 122,29 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 123,67 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 122,29 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 124,78 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 120,35 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 121,89 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 123,49 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 121,90 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 124,79 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 119,82 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 121,31 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 122,94 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 121,34 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 124,22 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 56,04 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 56,31 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 56,70 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 58,33 |
NN (L) Depozytowy | A | PLN | 112,68 |
NN (L) Depozytowy | F | PLN | 112,97 |
NN (L) Depozytowy | T | PLN | 113,09 |
NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 104,60 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 169,38 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 171,37 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 171,23 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 176,02 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 155,13 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 160,78 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 158,71 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 156,39 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 155,13 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 160,14 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 204,84 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 217,16 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 207,25 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 207,06 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 204,84 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 215,20 |
NN (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 161,48 |
NN (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 163,39 |
NN (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 169,66 |
NN (L) Japonia | A | PLN | 201,89 |
NN (L) Japonia | F | PLN | 204,27 |
NN (L) Japonia | K | PLN | 204,08 |
NN (L) Japonia | T | PLN | 209,34 |
NN (L) Nowej Azji | A | PLN | 108,76 |
NN (L) Nowej Azji | E | PLN | 110,13 |
NN (L) Nowej Azji | F | PLN | 110,04 |
NN (L) Nowej Azji | T | PLN | 114,26 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 97,59 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 103,43 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 98,74 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 98,65 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 97,59 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 102,53 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 165,24 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 167,18 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 167,02 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 171,77 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 115,23 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 115,90 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 115,58 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 115,51 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 86,86 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 88,12 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 87,58 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 87,57 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 88,27 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) | A | PLN | 106,97 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) | F | PLN | 107,77 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) | P | PLN | 106,97 |
NN SFIO Akcji 2 | A | PLN | 364,05 |
NN SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 262,95 |