(PAP) NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2015-08-11
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2015-08-11 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 226,95 |
NN (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 044,13 |
NN Subfundusz Akcji | A | PLN | 300,94 |
NN Subfundusz Akcji | E | PLN | 398,31 |
NN Subfundusz Akcji | F | PLN | 316,55 |
NN Subfundusz Akcji | I | PLN | 300,94 |
NN Subfundusz Akcji | K | PLN | 305,32 |
NN Subfundusz Akcji | P | PLN | 300,94 |
NN Subfundusz Akcji | S | PLN | 300,94 |
NN Subfundusz Akcji | T | PLN | 325,56 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 166,81 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 169,22 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 166,81 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 166,81 |
NN Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 257,92 |
NN Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 258,32 |
NN Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 259,86 |
NN Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 258,77 |
NN Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 257,92 |
NN Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 259,17 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 120,72 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 121,15 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 120,98 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 120,72 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 120,72 |
NN Subfundusz Obligacji | A | PLN | 281,07 |
NN Subfundusz Obligacji | E | PLN | 299,15 |
NN Subfundusz Obligacji | F | PLN | 285,20 |
NN Subfundusz Obligacji | I | PLN | 281,07 |
NN Subfundusz Obligacji | K | PLN | 282,60 |
NN Subfundusz Obligacji | P | PLN | 281,07 |
NN Subfundusz Obligacji | S | PLN | 281,07 |
NN Subfundusz Obligacji | T | PLN | 285,57 |
NN Subfundusz Selektywny | A | PLN | 78,46 |
NN Subfundusz Selektywny | P | PLN | 78,46 |
NN Subfundusz Selektywny | S | PLN | 78,46 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 257,32 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 302,64 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 266,49 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 257,32 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 260,13 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 257,32 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 257,32 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 283,24 |
NN Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 304,58 |
NN Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 394,89 |
NN Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 317,89 |
NN Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 304,58 |
NN Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 308,46 |
NN Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 304,58 |
NN Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 304,58 |
NN Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 325,33 |
NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 189,40 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | A | PLN | 51,69 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | P | PLN | 51,69 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | S | PLN | 51,69 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 119,80 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 120,13 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 121,53 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 120,62 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 122,11 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 121,46 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 121,89 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 123,55 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 122,44 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 124,27 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 121,11 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 122,43 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 123,54 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 122,32 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 124,50 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 121,34 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 122,77 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 124,14 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 122,76 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 125,26 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 120,94 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 122,48 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 124,09 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 122,50 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 125,39 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 120,49 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 121,99 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 123,63 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 122,02 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 124,92 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 56,47 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 56,75 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 57,13 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 58,78 |
NN (L) Depozytowy | A | PLN | 112,67 |
NN (L) Depozytowy | F | PLN | 112,96 |
NN (L) Depozytowy | T | PLN | 113,08 |
NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 105,02 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 173,68 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 175,71 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 175,56 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 180,48 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 155,60 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 161,27 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 159,19 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 156,86 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 155,60 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 160,62 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 208,91 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 221,45 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 211,35 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 211,16 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 208,91 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 219,46 |
NN (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 164,59 |
NN (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 166,53 |
NN (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 172,92 |
NN (L) Japonia | A | PLN | 204,28 |
NN (L) Japonia | F | PLN | 206,68 |
NN (L) Japonia | K | PLN | 206,49 |
NN (L) Japonia | T | PLN | 211,81 |
NN (L) Nowej Azji | A | PLN | 111,09 |
NN (L) Nowej Azji | E | PLN | 112,49 |
NN (L) Nowej Azji | F | PLN | 112,40 |
NN (L) Nowej Azji | T | PLN | 116,71 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 100,53 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 106,55 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 101,72 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 101,62 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 100,53 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 105,62 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 165,24 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 167,17 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 167,02 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 171,76 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 115,69 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 116,36 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 116,04 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 115,97 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 86,63 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 87,89 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 87,34 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 87,34 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 88,04 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) | A | PLN | 106,99 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) | F | PLN | 107,79 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) | P | PLN | 106,99 |
NN SFIO Akcji 2 | A | PLN | 366,89 |
NN SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 262,32 |